ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 16/9/2026 08:13:17 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 15/9/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 26,762,250.00 1,899,000.00 6,277,000.00 29,437,250.00 0.00 5,501,000.00 115,501,000.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 1,452,314.20 0.00 3,500,000.00 0.00 -2,047,685.80 11-2,047,685.80
2111020003FCI BANCO FRANCES HERNAN 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 113,500,000.00
******TOTAL 26,762,250.00 3,351,314.20 9,777,000.00 32,937,250.00 0.006,953,314.20*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 26,762,250.00
Total Efectivo Cobrado 1,899,000.00
Total Ingresos 6,277,000.00
Total Egresos (29,437,250.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (5,501,000.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo15/9/20268,176,000.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan15/9/2026-1509261,452,314.20 11
2111020003FCI BANCO FRANCES HERNAN15/9/20263,500,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
15/9/2026CB000100015203X112012416ASOCIACION CIVIL POR LA SOLIDARIDAD, COOPERACION Y 73116.20 73116.20 0.00
15/9/2026CBFP000100311285X112012563AGUILERA Damián 1899000.00 1899000.00 0.00
15/9/2026CBFP000100311311X112012563AGUILERA Damián 1379198.00 1379198.00 0.00
TOTALES TOTAL 3351314.2 3351314.2 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: MERCEDES (BOLSAS PPP) 15/9/2026 11:14:46 PG 000100003165X 3,127,250.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA 15/9/2026 12:17:53 CJA 000100006893X 26,310,000.00 Administrador
TOTAL 29,437,250.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/9/2026 10:42:54 CJA 000100006892X 1,580,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/9/2026 13:16:02 CJA 000100006894X 2,180,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/9/2026 16:14:15 CJA 000100006896X 1,825,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 16/9/2026 07:56:59 CJA 000100006897X 692,000.00 Ventas
TOTAL 6,277,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
15/9/2026 09:37:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 09:37:29 $ 4066.26 cancelacion
15/9/2026 10:16:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 10:16:07 $ 2448.15 cancelacion
15/9/2026 17:05:00 ventas PC-2 $ 421836.95 cancelacion
FC 000600003158A 15/9/2026 10:32:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 11:08:24 $ 52744.63 cancelacion
FC 000600003163A 15/9/2026 11:20:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 11:22:04 $ 73116.2 cancelacion
FC 000600003163A 15/9/2026 11:23:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 11:23:31 $ 73116.2 cancelacion
FC 000600008555B 15/9/2026 08:15:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 08:22:27 $ 43213.35 cancelacion
FC 000600008563B 15/9/2026 11:35:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 12:07:43 $ 67100 cancelacion
FC 000600008580B 15/9/2026 15:33:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 15:56:02 $ 41646.86 cancelacion
FP 000100291741X 15/9/2026 08:23:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 08:24:24 $ 9922.5 cancelacion
FP 000100291760X 15/9/2026 09:40:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 09:43:24 $ 3674.69 cancelacion
FP 000100291769X 15/9/2026 10:16:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 10:32:13 $ 228265.55 cancelacion
FP 000100291781X 15/9/2026 11:09:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 11:09:15 $ 27918.6 cancelacion
FP 000100291785X 15/9/2026 11:24:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 11:29:17 $ 31548.6 cancelacion
FP 000100291792X 15/9/2026 12:08:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 13:26:22 $ 117768.32 cancelacion
FP 000100291823X 15/9/2026 14:22:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 15/9/2026 17:00:38 $ 1102.61 cancelacion
FP 000100291825X 15/9/2026 14:23:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 15:32:55 $ 20534.92 cancelacion
FP 000100291827X 15/9/2026 14:48:00 Ventas DW-J0025 15/09/2026 14:57:16 $ 0 cancelacion
FP 000100291830X 15/9/2026 15:14:00 Ventas DW-J0025 15/09/2026 15:49:02 $ 28266.57 cancelacion
FP 000100291832X 15/9/2026 15:43:00 ventas DESKTOP-0M833LF 15/09/2026 17:05:59 $ 79721.2 cancelacion
FP 000100291834X 15/9/2026 15:57:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 16:01:34 $ 23486.3 cancelacion
FP 000100291841X 15/9/2026 16:10:00 ventas PC-2 15/9/2026 16:11:27 $ 0 cancelacion
FP 000100291856X 15/9/2026 17:03:00 Ventas DISTRI-PC4-PC 15/09/2026 17:05:04 $ 0 cancelacion
NCFP 000100049520B 15/9/2026 13:41:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 13:41:43 $ 191453.61 cancelacion
NCFP 000100049520B 15/9/2026 13:49:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 13:48:42 $ 191453.61 cancelacion
NP 000100246993X 15/9/2026 12:49:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 13:19:46 $ 3075 cancelacion
NP 000100246996X 15/9/2026 13:36:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 13:43:05 $ 13528.78 cancelacion
NP 000100247000X 15/9/2026 14:55:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 15:18:55 $ 16971
NP 000100247002X 15/9/2026 16:32:00 nico WALTER-PC03 15/9/2026 16:31:46 $ 162126.69
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
15/9/2026 CB 000100015203X 112012416 ASOCIACION CIVIL POR LA SOLIDARIDAD, COOPERACION Y -73,116.20 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
15/9/2026 CBFP 000100311285X 112012563 AGUILERA Damián -1,899,000.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
15/9/2026 CBFP 000100311311X 112012563 AGUILERA Damián -1,379,198.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -3351314.2 Débitos: 0 Créditos: 3351314.2
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
15/9/2026 CB 000100015203X 112012416 ASOCIACION CIVIL POR LA SOLIDARIDAD, COOPERACION Y 73,116.20 0 73,116.20 5-NICOLÁS FC 000600001572A Imp: $38285.68 Vto: 11/12/2025 dias: 139
FC 000600008561B Imp: $73116.2 Vto: 17/9/2026 dias: -1
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 73,116.20 Nro.: -150926- (00:00:00)
15/9/2026 CBFP 000100311285X 112012563 AGUILERA Damián 1,899,000.00 0 1,899,000.00 5-NICOLÁS FP 000100290693X Imp: $1341646.53 Vto: 4/9/2026 dias: 11
FP 000100290696X Imp: $43927.84 Vto: 6/9/2026 dias: 9
FP 000100290737X Imp: $259210.73 Vto: 7/9/2026 dias: 8
FP 000100290965X Imp: $476642.61 Vto: 10/9/2026 dias: 5
FP 000100291046X Imp: $85699.5 Vto: 10/9/2026 dias: 5
FP 000100291116X Imp: $536757.88 Vto: 9/9/2026 dias: 6
FP 000100291260X Imp: $371579.1 Vto: 12/9/2026 dias: 3
111010001 Caja Efectivo 1,899,000.00 ()
15/9/2026 CBFP 000100311311X 112012563 AGUILERA Damián 1,379,198.00 0 1,379,198.00 5-NICOLÁS FP 000100291260X Imp: $371579.1 Vto: 12/9/2026 dias: 1.5
FP 000100291390X Imp: $1040152.19 Vto: 11/9/2026 dias: 2
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 1,379,198.00 Nro.: -150926- (00:00:00)
Totales 3351314.2 0 3351314.2




Firma Cajero



Firma Encargado