| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 22/8/2026 09:02:57 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 21/8 /026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 10,896,838.00 | 745,400.00 | 3,806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,448,238.00 | 1 | 1 | 15,448,238.00 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 0.00 | 776,737.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,737.83 | 1 | 1 | 776,737.83 | *** | *** | TOTAL | 10,896,838.00 | 1,522,137.83 | 3,806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,224,975.83 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 10,896,838.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 745,400.00 |
| Total Ingresos | 3,806,000.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (15,448,238.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 21/8/2026 | 4,551,400.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 21/8/2026 | -1 | 729,064.74 | 1 | 1 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 21/8/2026 | -210826 | 47,673.09 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 21/8/2026 | CBFP | 000100308927X | 112010215 | FRIAS Nicanor | 745400.00 | 745400.00 | 0.00 |
| 21/8/2026 | CB | 000100014631X | 112011167 | VILLAGRA Valeria | 19600.00 | 19600.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 765000 | 765000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/8/2026 10:16:20 | CJA | 000100006727X | 580,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/8/2026 14:14:09 | CJA | 000100006729X | 1,820,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/8/2026 16:03:38 | CJA | 000100006730X | 969,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/8/2026 17:05:31 | CJA | 000100006731X | 437,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 3,806,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 21/8/2026 11:07:00 | Ventas | DW-J0025 | $ 453764.76 cancelacion | ||
| FC | 000600003019A | 21/8/2026 17:00:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 17:00:08 $ 316800.66 cancelacion |
| FC | 000600008089B | 21/8/2026 16:40:00 | Ventas | DW-J0025 | 21/08/2026 17:01:41 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100289013X | 21/8/2026 09:43:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 10:32:41 $ 383094.26 cancelacion |
| FP | 000100289034X | 21/8/2026 10:51:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 13:49:59 $ 19504.12 cancelacion |
| FP | 000100289034X | 21/8/2026 10:57:00 | Ventas | DISTRI-PC4-PC | 21/08/2026 10:58:18 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100289042X | 21/8/2026 12:19:00 | Nico | DW-J0025 | 21/08/2026 13:33:22 $ 6082.24 cancelacion |
| FP | 000100289053X | 21/8/2026 11:57:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 21/08/2026 12:01:27 $ 54684.87 cancelacion |
| FP | 000100289053X | 21/8/2026 11:58:00 | Nico | DW-J0025 | 21/08/2026 12:20:59 $ 28028.59 cancelacion |
| FP | 000100289067X | 21/8/2026 12:57:00 | Nico | DW-J0025 | 21/08/2026 13:33:10 $ 25560.42 cancelacion |
| FP | 000100289084X | 21/8/2026 13:55:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 14:07:57 $ 28266.57 cancelacion |
| FP | 000100289084X | 21/8/2026 14:34:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 15:07:46 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100289108X | 21/8/2026 15:12:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 21/08/2026 16:54:17 $ 92502.78 cancelacion |
| FP | 000100289121X | 21/8/2026 16:49:00 | Ventas | DISTRI-PC4-PC | 21/08/2026 17:01:22 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100289122X | 21/8/2026 16:15:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 16:27:39 $ 245464.08 cancelacion |
| FP | 000100289129X | 21/8/2026 16:54:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 21/08/2026 17:02:05 $ 0 cancelacion |
| NC | 000600008071B | 21/8/2026 12:04:00 | Mauro S | DESKTOP-6L122SI | 21/8/2026 17:04:46 $ 0 cancelacion |
| NP | 000100246609X | 21/8/2026 09:39:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 09:39:08 $ 55404 cancelacion |
| NP | 000100246611X | 21/8/2026 09:51:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 09:54:25 $ 27009.84 cancelacion |
| NP | 000100246612X | 21/8/2026 10:06:00 | Nico | WALTER-PC03 | 21/8/2026 10:09:44 $ 66926.85 |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 21/8/2026 | CB | 000100014660X | 112010027 | SANITARIOS JC PAZ | -729,064.74 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/8/2026 | CB | 000100014632X | 112010047 | CHECHO SAN MIGUEL | -28,073.09 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/8/2026 | CB | 000100014631X | 112011167 | VILLAGRA Valeria | -19,600.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/8/2026 | CBFP | 000100308927X | 112010215 | FRIAS Nicanor | -745,400.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador |
| TOTAL | Dif: -1522137.83 | Débitos: 0 | Créditos: 1522137.83 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |