| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 8/8/2026 08:32:33 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 7/8/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 17,350,298.00 | 2,909,400.00 | 7,370,000.00 | 2,970,060.00 | 0.00 | 24,659,638.00 | 1 | 1 | 24,659,638.00 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759,582.55 | 0.00 | -2,759,582.55 | 1 | 1 | -2,759,582.55 |
| 2 | 111020003 | FCI BANCO FRANCES HERNAN | 0.00 | 0.00 | 2,499,999.99 | 0.00 | 0.00 | 2,499,999.99 | 1 | 1 | 2,499,999.99 |
| 2 | 422020011 | Prestamo Al Personal | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1 | 1 | 20,000.00 |
| 2 | 422040005 | Agua | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1 | 1 | 35,000.00 | *** | *** | TOTAL | 17,350,298.00 | 2,909,400.00 | 9,924,999.99 | 5,729,642.55 | 0.00 | 24,455,055.44 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 17,350,298.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,909,400.00 |
| Total Ingresos | 7,370,000.00 |
| Total Egresos | (2,970,060.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (24,659,638.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 7/8/2026 | 10,279,400.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111020003 | FCI BANCO FRANCES HERNAN | 7/8/2026 | 2,499,999.99 | 1 | 1 | |
| 2 | 422020011 | Prestamo Al Personal | 7/8/2026 | 20,000.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 422040005 | Agua | 7/8/2026 | 35,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 7/8/2026 | CBFP | 000100307699X | 112010819 | PERRONE Hugo Alejandro | 1900000.00 | 1900000.00 | 0.00 |
| 7/8/2026 | CBFP | 000100307613X | 112011213 | Kiosco EL RAMON | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1909400 | 1909400 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: DIEGO FABIAN FERNANDEZ | 7/8/2026 10:21:51 | PGFP | 000100003413X | 1,872,000.00 | Administrador |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: MERCEDES (BOLSAS PPP) | 7/8/2026 13:30:31 | PGFP | 000100003414X | 1,043,060.00 | Administrador |
| 111010001 | Caja Efectivo | ADELANTO MARTIN CARDOZO | 7/8/2026 15:05:04 | CJA | 000100006628X | 20,000.00 | Administrador |
| 111010001 | Caja Efectivo | ABONO AGUA (AGOSTO) | 7/8/2026 15:52:44 | CJA | 000100006630X | 35,000.00 | Administrador |
| TOTAL | 2,970,060.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 7/8/2026 10:56:11 | CJA | 000100006625X | 1,825,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 7/8/2026 13:33:30 | CJA | 000100006627X | 1,935,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 7/8/2026 16:16:37 | CJA | 000100006632X | 3,280,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 7/8/2026 16:55:05 | CJA | 000100006633X | 35,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 7/8/2026 17:06:56 | CJA | 000100006634X | 295,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 7,370,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 7/8/2026 11:00:00 | Mauro S | DESKTOP-6L122SI | $ 2745 cancelacion | ||
| 7/8/2026 11:50:00 | nico | WALTER-PC03 | $ 0 cancelacion | ||
| 7/8/2026 12:31:00 | ventas | PC-2 | $ 0 cancelacion | ||
| 7/8/2026 17:06:00 | Mauro S | SERVERDWJCP | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000600007846B | 7/8/2026 08:11:00 | Ventas | DW-J0025 | 07/08/2026 08:55:13 $ 38851.46 cancelacion |
| FP | 000100287541X | 7/8/2026 08:28:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 09:23:42 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100287560X | 7/8/2026 09:24:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 09:55:10 $ 243874.21 cancelacion |
| FP | 000100287566X | 7/8/2026 09:43:00 | Ventas | DW-J0025 | 07/08/2026 10:03:52 $ 28529.0412 cancelacion |
| FP | 000100287568X | 7/8/2026 09:56:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 10:29:46 $ 347801.41 cancelacion |
| FP | 000100287569X | 7/8/2026 10:06:00 | Administrador | SERVERDWJCP | 07/08/2026 17:06:45 $ 2288.19 cancelacion |
| FP | 000100287573X | 7/8/2026 10:30:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 10:30:22 $ 17973.54 cancelacion |
| FP | 000100287576X | 7/8/2026 10:35:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 10:35:35 $ 1813188.479 cancelacion |
| FP | 000100287579X | 7/8/2026 10:46:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 11:22:04 $ 106196.07 cancelacion |
| FP | 000100287628X | 7/8/2026 13:01:00 | Mauro S | DESKTOP-6L122SI | 7/8/2026 17:06:15 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100287690X | 7/8/2026 16:31:00 | nico | WALTER-PC03 | 7/8/2026 16:33:05 $ 19832.15 |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 7/8/2026 | CBFP | 000100307734X | 112010215 | FRIAS Nicanor | -1,000,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 7/8/2026 | CBFP | 000100307699X | 112010819 | PERRONE Hugo Alejandro | -1,900,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 7/8/2026 | CBFP | 000100307613X | 112011213 | Kiosco EL RAMON | -9,400.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador |
| TOTAL | Dif: -2909400 | Débitos: 0 | Créditos: 2909400 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |