| DISTRIBUIDORA WALTER. | Fecha Impresion: 02/10/2026 08:43:24 | Terminal/PC: SERVERDW |
| Fecha Operativa: 01/10/2026 | U.Negocio: 4 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Patricio | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 551,670.00 | 0.00 | 4,983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,534,670.00 | 1 | 1 | 5,534,670.00 | *** | *** | TOTAL | 551,670.00 | 0.00 | 4,983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,534,670.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 551,670.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 4,983,000.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (5,534,670.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 01/10/2026 | 4,983,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 37,460.72 | 0 | 1 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 37,460.72 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 01/10/2026 15:42:04 | CJA | 000100013045X | 1,700,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 01/10/2026 15:42:20 | CJA | 000100013046X | 3,100,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 01/10/2026 17:05:56 | CJA | 000100013047X | 183,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 4,983,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 01/10/2026 14:00:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | 1/10/2026 13:59:55 $ 8658.9 cancelacion | ||
| 01/10/2026 14:19:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 379997.76 cancelacion | ||
| 01/10/2026 15:16:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 01/10/2026 15:16:29 $ 21944.47 | ||
| 01/10/2026 17:03:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 01/10/2026 17:03:38 $ 0 | ||
| FP | 000100291535X | 01/10/2026 08:19:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | 1/10/2026 08:24:14 $ 5830.2 cancelacion |
| FP | 000100291539X | 01/10/2026 08:29:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 01/10/2026 08:28:59 $ 3751.32 cancelacion |
| FP | 000100291571X | 01/10/2026 11:03:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:17:49 $ 3182.4 cancelacion |
| FP | 000100291585X | 01/10/2026 11:33:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 13:02:50 $ 501.5 cancelacion |
| FP | 000100291605X | 01/10/2026 12:41:00 | Ventas | DESKTOP-6MBJIHS | 01/10/2026 12:42:38 $ 13618.28 cancelacion |
| FP | 000100291612X | 01/10/2026 13:32:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 01/10/2026 13:32:28 $ 8658.9 cancelacion |
| FP | 000100291622X | 01/10/2026 14:05:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 01/10/2026 14:06:38 $ 935.33 cancelacion |
| FP | 000100291635X | 01/10/2026 14:56:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 01/10/2026 14:56:26 $ 8910.72 |
| FP | 000100291641X | 01/10/2026 15:31:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 01/10/2026 16:51:19 $ 3572.45 |
| FP | 000100291643X | 01/10/2026 15:45:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 01/10/2026 16:06:01 $ 861.73 |
| FP | 000100291646X | 01/10/2026 16:23:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 16:23:24 $ 15851.34 |
| FP | 000100291646X | 01/10/2026 16:30:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 01/10/2026 16:30:18 $ 2994.21 cancelacion |
| NP | 000100188471X | 01/10/2026 09:04:00 | Patricio | PATO-PC | 01/10/2026 15:48:07 $ 9139.45 |
| NP | 000100188474X | 01/10/2026 10:50:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:00:00 $ 516.33 cancelacion |
| NP | 000100188474X | 01/10/2026 11:00:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:04:34 $ 8485.95 cancelacion |
| NP | 000100188474X | 01/10/2026 11:05:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:06:59 $ 121689.83 cancelacion |
| NP | 000100188474X | 01/10/2026 11:08:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:13:58 $ 12210.16 cancelacion |
| NP | 000100188477X | 01/10/2026 11:43:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 11:52:15 $ 25659.52 cancelacion |
| NP | 000100188478X | 01/10/2026 12:05:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 12:33:37 $ 4911.34 cancelacion |
| NP | 000100188481X | 01/10/2026 13:46:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 16:32:33 $ 8910.72 cancelacion |
| NP | 000100188483X | 01/10/2026 16:49:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 01/10/2026 16:48:49 $ 30579.3 |
| TOTAL |
| Control De Ventas por Banda Horaria | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Cantidad Cptes | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| Rango : 01/10/2026 09:15:36 a 01/10/2026 09:59:59 / 9 hs | 1 | $ 36,576.12 | $ 37,460.72 |
| TOTAL | 1 | $ 36,576.12 | $ 37,460.72 |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 01/10/2026 | FP | 000100291549X | 112010001 | Consumidor Final | 37,460.72 | 42-Patricio | 4-DANLOVIC SRL | Patricio | 01/10/2026 09:15:36 |
| TOTAL | Dif: 37460.72 | Débitos: 37460.72 | Créditos: 0 |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| *** SIN DATOS *** |
Firma Cajero |
Firma Encargado |