DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 22/09/2026 07:49:03 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 21/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 5,987,880.00 0.00 5,887,000.00 372,800.00 0.00 11,502,080.00 1111,502,080.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 578,575.00 0.00 0.00 0.00 578,575.00 11578,575.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 215,430.82 0.00 -215,430.82 11-215,430.82
******TOTAL 5,987,880.00 578,575.00 5,887,000.00 588,230.82 0.0011,865,224.18*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 5,987,880.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 5,887,000.00
Total Egresos (372,800.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (11,502,080.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo21/09/20265,887,000.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar21/09/2026c-30276633578,575.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 351,304.71 0 1
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 351,304.71
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
21/09/2026CB000100014688X112010001Consumidor Final 10209.00 10209.00 0.00
21/09/2026CB000100014695X112010001Consumidor Final 8900.00 8900.00 0.00
21/09/2026CB000100014689X112010117ZELAYA Leonardo Andres 200000.00 200000.00 0.00
21/09/2026CB000100014697X112010139RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 578575.00 578575.00 0.00
21/09/2026CB000100014693X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 158000.10 158000.10 0.00
21/09/2026CB000100014690X112900519PUNTO PAPEL Claudio 850000.00 850000.00 0.00
21/09/2026CB000100014696X112900519PUNTO PAPEL Claudio 75000.00 75000.00 0.00
21/09/2026CB000100014699X112900568COSTAS Bruno 144588.00 144588.00 0.00
21/09/2026CB000100014687X112900588SUPERMERCADO MAZ 1000000.00 1000000.00 0.00
TOTALES TOTAL 3025272.1 3025272.1 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
21/09/2026FP000100290568X112010084A INSUMOS 351304.71
TOTALES TOTAL 351304.71
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: JUAN HELADOS 21/09/2026 12:27:08 PGFP 000100007631X 372,800.00 Patricio
TOTAL 372,800.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 21/09/2026 12:53:28 CJA 000100012916X 3,460,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 21/09/2026 12:59:18 CJA 000100012917X 800,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 21/09/2026 16:51:11 CJA 000100012944X 1,600,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 21/09/2026 17:03:13 CJA 000100012945X 27,000.00 Ventas
TOTAL 5,887,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
21/09/2026 08:36:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
21/09/2026 08:52:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
21/09/2026 08:53:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
21/09/2026 09:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
21/09/2026 12:28:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
21/09/2026 12:38:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
21/09/2026 13:32:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
21/09/2026 14:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
21/09/2026 15:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 15:01:52 $ 27000 cancelacion
21/09/2026 15:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
21/09/2026 15:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300004447A 21/09/2026 11:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 12:11:11 $ 265716 cancelacion
FC 000300010129B 21/09/2026 11:54:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 21/09/2026 13:22:18 $ 2142.61 cancelacion
FC 000300010135B 21/09/2026 16:00:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0
FP 000100290512X 21/09/2026 08:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 08:22:50 $ 89528.32 cancelacion
FP 000100290514X 21/09/2026 08:37:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 08:36:44 $ 6863.71 cancelacion
FP 000100290530X 21/09/2026 09:57:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 09:57:59 $ 11041.44 cancelacion
FP 000100290530X 21/09/2026 09:58:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 10:13:37 $ 87010.27 cancelacion
FP 000100290531X 21/09/2026 10:02:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 21/09/2026 10:02:55 $ 4073.95 cancelacion
FP 000100290534X 21/09/2026 10:27:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 10:27:09 $ 2465.28 cancelacion
FP 000100290534X 21/09/2026 10:47:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 10:47:52 $ 17812.14 cancelacion
FP 000100290534X 21/09/2026 10:51:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 11:03:19 $ 15038.63 cancelacion
FP 000100290536X 21/09/2026 11:02:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 11:03:51 $ 12644.66 cancelacion
FP 000100290540X 21/09/2026 11:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 11:42:14 $ 66485.55 cancelacion
FP 000100290541X 21/09/2026 11:20:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 11:27:21 $ 4555.49 cancelacion
FP 000100290545X 21/09/2026 11:35:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 11:43:52 $ 17812.14 cancelacion
FP 000100290549X 21/09/2026 11:48:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 11:48:02 $ 13505.42 cancelacion
FP 000100290557X 21/09/2026 12:23:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 12:24:26 $ 8910.72 cancelacion
FP 000100290559X 21/09/2026 12:35:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 12:35:32 $ 130539.6 cancelacion
FP 000100290559X 21/09/2026 12:36:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 12:36:50 $ 17346.17 cancelacion
FP 000100290561X 21/09/2026 12:40:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 12:48:20 $ 0 cancelacion
FP 000100290563X 21/09/2026 12:49:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 12:56:29 $ 4988.63 cancelacion
FP 000100290565X 21/09/2026 12:54:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 12:58:51 $ 3736.12 cancelacion
FP 000100290567X 21/09/2026 12:59:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 13:07:41 $ 9105.8 cancelacion
FP 000100290567X 21/09/2026 13:03:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 13:08:14 $ 4802.73 cancelacion
FP 000100290567X 21/09/2026 13:09:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 13:09:18 $ 10906.23 cancelacion
FP 000100290567X 21/09/2026 13:11:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 13:17:06 $ 1336.36 cancelacion
FP 000100290576X 21/09/2026 13:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 13:49:45 $ 44415 cancelacion
FP 000100290577X 21/09/2026 13:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 14:44:24 $ 21000.76 cancelacion
FP 000100290579X 21/09/2026 14:02:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 16:01:02 $ 3976 cancelacion
FP 000100290587X 21/09/2026 14:50:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 14:51:57 $ 15711.43 cancelacion
FP 000100290596X 21/09/2026 15:34:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 15:35:04 $ 208750.21 cancelacion
FP 000100290596X 21/09/2026 15:35:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 15:36:09 $ 223245.11 cancelacion
FP 000100290599X 21/09/2026 15:49:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 15:49:32 $ 2940
FP 000100290600X 21/09/2026 15:56:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 15:57:48 $ 21114.13 cancelacion
FP 000100290611X 21/09/2026 16:31:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 21/09/2026 16:31:08 $ 4397.35 cancelacion
FP 000100290613X 21/09/2026 16:38:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 21/9/2026 16:39:08 $ 3495.94 cancelacion
FP 000100290613X 21/09/2026 16:45:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 21/09/2026 16:47:31 $ 11251 cancelacion
FP 000100290616X 21/09/2026 16:45:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS $ 0
NP 000100188279X 21/09/2026 09:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 09:39:39 $ 10581.96 cancelacion
NP 000100188280X 21/09/2026 09:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 09:40:48 $ 214.38 cancelacion
NP 000100188280X 21/09/2026 09:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 09:46:39 $ 168570.65 cancelacion
NP 000100188281X 21/09/2026 09:56:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 10:11:29 $ 40624.22 cancelacion
NP 000100188283X 21/09/2026 10:48:00 Patricio PATO-PC 21/09/2026 14:21:16 $ 5210.75 cancelacion
NP 000100188283X 21/09/2026 10:51:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 11:07:35 $ 17859.03 cancelacion
NP 000100188285X 21/09/2026 12:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 13:26:42 $ 4716.8 cancelacion
NP 000100188288X 21/09/2026 14:21:00 Patricio PATO-PC 21/09/2026 16:45:25 $ 21657.34 cancelacion
NP 000100188289X 21/09/2026 14:32:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 14:32:17 $ 6587.1 cancelacion
NP 000100188292X 21/09/2026 15:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 15:24:25 $ 1420.16 cancelacion
NP 000100188292X 21/09/2026 15:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 15:31:41 $ 7025.29 cancelacion
NP 000100188293X 21/09/2026 15:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 15:41:18 $ 183562.42 cancelacion
NP 000100188297X 21/09/2026 15:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 16:18:36 $ 6912.71 cancelacion
NP 000100188297X 21/09/2026 16:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 21/09/2026 16:21:41 $ 135814.45 cancelacion
NP 000100188298X 21/09/2026 16:46:00 Patricio PATO-PC 21/09/2026 16:45:34 $ 14881.96
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
Rango : 21/09/2026 13:12:24 a 21/09/2026 13:59:59 / 13 hs 1 $ 319,796.28 $ 351,304.71
TOTAL 1 $ 319,796.28 $ 351,304.71
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
21/09/2026 CB 000100014688X 112010001 Consumidor Final -10,209.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014695X 112010001 Consumidor Final -8,900.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014689X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -200,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014693X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -158,000.10 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014697X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro -578,575.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014687X 112900588 SUPERMERCADO MAZ -1,000,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014690X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio -850,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014694X 112900599 MACIEL Maria Elba -20,300.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014696X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio -75,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 CB 000100014699X 112900568 COSTAS Bruno -144,588.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
21/09/2026 FP 000100290568X 112010084 A INSUMOS 351,304.71 42-Patricio 4-DANLOVIC SRL Patricio 21/09/2026 13:12:24
TOTAL Dif: -2694267.39 Débitos: 351304.71 Créditos: 3045572.1
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
21/09/2026 CB 000100014687X 112900588 SUPERMERCADO MAZ 1,000,000.00 0 1,000,000.00
21/09/2026 CB 000100014688X 112010001 Consumidor Final 10,209.00 0 10,209.00 FC 000300010101B Imp: $10209.36 Vto: 21/09/2026 dias: 0
21/09/2026 CB 000100014689X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 200,000.00 0 200,000.00
21/09/2026 CB 000100014690X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio 850,000.00 0 850,000.00
21/09/2026 CB 000100014693X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 158,000.10 0 158,000.10
21/09/2026 CB 000100014694X 112900599 MACIEL Maria Elba 20,300.00 0 20,300.00 FC 000300010125B Imp: $20283.17 Vto: 23/09/2026 dias: -2
21/09/2026 CB 000100014695X 112010001 Consumidor Final 8,900.00 0 8,900.00
21/09/2026 CB 000100014696X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio 75,000.00 0 75,000.00
21/09/2026 CB 000100014697X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 578,575.00 0 578,575.00
111010002 Caja Cheques 3ros a depositar 578,575.00 Nro.: c-30276633- (25/09/2026)
21/09/2026 CB 000100014699X 112900568 COSTAS Bruno 144,588.00 0 144,588.00
Totales 3045572.1 0 3045572.1




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