DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 16/09/2026 08:40:26 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 15/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 11,455,650.00 0.00 3,859,700.00 10,765,120.00 0.00 4,550,230.00 114,550,230.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 2,283,822.00 0.00 2,283,822.00 0.00 0.00 110.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 318,615.69 0.00 -318,615.69 11-318,615.69
******TOTAL 11,455,650.00 2,283,822.00 3,859,700.00 13,367,557.69 0.004,231,614.31*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 11,455,650.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 3,859,700.00
Total Egresos (10,765,120.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (4,550,230.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo15/09/20263,859,700.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar15/09/2026C-302766292,283,822.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
15/09/2026CB000100014656X112010139RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 2283822.00 2283822.00 0.00
15/09/2026CB000100014654X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 350000.00 350000.00 0.00
15/09/2026CB000100014655X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 250000.00 250000.00 0.00
15/09/2026CB000100014658X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 632000.42 632000.42 0.00
TOTALES TOTAL 3515822.42 3515822.42 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 15/09/2026 09:40:04 CJA 000100012862X 10,560,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: DECO NOBELTY SA 15/09/2026 09:46:52 PG 000100007608X 4,660.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: DECO NOBELTY SA 15/09/2026 09:47:31 PGFP 000100007627X 200,460.00 Patricio
TOTAL 10,765,120.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/09/2026 11:46:59 CJA 000100012863X 1,700,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/09/2026 16:55:49 CJA 000100012867X 2,100,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 15/09/2026 17:00:33 CJA 000100012868X 59,700.00 Ventas
TOTAL 3,859,700.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
15/09/2026 08:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
15/09/2026 09:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
15/09/2026 09:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
15/09/2026 11:08:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 11:07:58 $ 172285.33 cancelacion
15/09/2026 11:57:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
15/09/2026 14:30:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
15/09/2026 16:08:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300004431A 15/09/2026 15:01:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 15:08:59 $ 71426.9
FC 000300010035B 15/09/2026 09:02:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 09:20:57 $ 1547.75 cancelacion
FC 000300010039B 15/09/2026 10:48:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 15/09/2026 11:50:15 $ 6624.75
FC 000300010042B 15/09/2026 12:23:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 6624.75
FC 000300010043B 15/09/2026 12:26:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 12:32:24 $ 15032.85 cancelacion
FC 000300010046B 15/09/2026 13:16:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 15/09/2026 13:16:19 $ 15235.65 cancelacion
FP 000100289906X 15/09/2026 08:24:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 15/09/2026 08:28:26 $ 0 cancelacion
FP 000100289910X 15/09/2026 08:36:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 15/09/2026 08:36:22 $ 114750 cancelacion
FP 000100289911X 15/09/2026 08:41:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 09:06:17 $ 1805.76 cancelacion
FP 000100289911X 15/09/2026 08:47:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 09:00:25 $ 6191.02 cancelacion
FP 000100289911X 15/09/2026 08:49:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 15/09/2026 10:27:06 $ 9244.21 cancelacion
FP 000100289917X 15/09/2026 09:27:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 10:29:11 $ 0 cancelacion
FP 000100289924X 15/09/2026 09:47:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 09:47:17 $ 202.5 cancelacion
FP 000100289933X 15/09/2026 10:37:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 11:18:52 $ 210 cancelacion
FP 000100289954X 15/09/2026 12:22:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 15/09/2026 12:22:21 $ 1132.56 cancelacion
FP 000100289965X 15/09/2026 12:52:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 15/09/2026 13:30:15 $ 0
FP 000100289965X 15/09/2026 13:27:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 14:41:41 $ 11782.13 cancelacion
FP 000100289984X 15/09/2026 14:32:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 15/09/2026 14:31:52 $ 7740
FP 000100289988X 15/09/2026 14:51:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 15:00:04 $ 41360.88 cancelacion
FP 000100289988X 15/09/2026 14:58:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 15/9/2026 15:01:28 $ 56317.5 cancelacion
FP 000100289993X 15/09/2026 15:12:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 15:12:33 $ 198453.41 cancelacion
FP 000100289995X 15/09/2026 15:24:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 15/09/2026 15:42:03 $ 0 cancelacion
FP 000100289996X 15/09/2026 15:31:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 15/09/2026 15:36:47 $ 17524 cancelacion
FP 000100289998X 15/09/2026 16:02:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS $ 0
NCFP 000100004579B 15/09/2026 10:32:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 10:44:51 $ 1203.79 cancelacion
NP 000100188179X 15/09/2026 08:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 08:33:16 $ 4134.55 cancelacion
NP 000100188180X 15/09/2026 08:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 08:53:40 $ 114750 cancelacion
NP 000100188182X 15/09/2026 09:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 09:29:35 $ 128001.84 cancelacion
NP 000100188183X 15/09/2026 09:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 10:04:33 $ 284749.66 cancelacion
NP 000100188183X 15/09/2026 10:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 11:04:11 $ 17122.68 cancelacion
NP 000100188183X 15/09/2026 10:10:00 Patricio PATO-PC 15/09/2026 14:00:16 $ 16629
NP 000100188189X 15/09/2026 11:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 11:38:53 $ 1650 cancelacion
NP 000100188190X 15/09/2026 11:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 12:23:42 $ 9872.61 cancelacion
NP 000100188190X 15/09/2026 12:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 12:26:41 $ 4927.5 cancelacion
NP 000100188195X 15/09/2026 13:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 13:47:59 $ 119751.8004 cancelacion
NP 000100188199X 15/09/2026 15:02:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 15:02:12 $ 121222.05
NP 000100188202X 15/09/2026 16:04:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 16:05:22 $ 1617.72 cancelacion
NP 000100188205X 15/09/2026 16:43:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 15/09/2026 16:42:54 $ 17745
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
15/09/2026 CB 000100014659X 112010001 Consumidor Final -40,330.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014662X 112010001 Consumidor Final -21,200.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014654X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -350,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014655X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -250,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014656X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro -2,283,822.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014658X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -632,000.42 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014660X 112900457 ZARACHO Fabian -61,552.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
15/09/2026 CB 000100014661X 112011676 BLANCO SERRA NICOLAS Y FRONTANI DANIELA SOCIEDAD L -70,018.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -3708922.42 Débitos: 0 Créditos: 3708922.42
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
15/09/2026 CB 000100014654X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 350,000.00 0 350,000.00 FC 000300004423A Imp: $424268.34 Vto: 16/09/2026 dias: -1
15/09/2026 CB 000100014655X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 250,000.00 0 250,000.00 FC 000300004421A Imp: $112267.84 Vto: 16/09/2026 dias: -1
FC 000300004423A Imp: $424268.34 Vto: 16/09/2026 dias: -1
FC 000300004426A Imp: $9895.25 Vto: 17/09/2026 dias: -2
15/09/2026 CB 000100014656X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 2,283,822.00 0 2,283,822.00
111010002 Caja Cheques 3ros a depositar 2,283,822.00 Nro.: C-30276629- (16/10/2026)
15/09/2026 CB 000100014658X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 632,000.42 0 632,000.42 FC 000300004361A Imp: $148437.37 Vto: 30/08/2026 dias: 16
FC 000300004385A Imp: $329501.17 Vto: 06/09/2026 dias: 9
FC 000300004386A Imp: $19773.3 Vto: 06/09/2026 dias: 9
15/09/2026 CB 000100014659X 112010001 Consumidor Final 40,330.00 0 40,330.00 FC 000300010039B Imp: $40330.64 Vto: 17/09/2026 dias: -2
15/09/2026 CB 000100014660X 112900457 ZARACHO Fabian 61,552.00 0 61,552.00 FC 000300010038B Imp: $61552 Vto: 17/09/2026 dias: -2
15/09/2026 CB 000100014661X 112011676 BLANCO SERRA NICOLAS Y FRONTANI DANIELA SOCIEDAD L 70,018.00 0 70,018.00 FC 000300004429A Imp: $70018.32 Vto: 17/09/2026 dias: -2
15/09/2026 CB 000100014662X 112010001 Consumidor Final 21,200.00 0 21,200.00 FC 000300010042B Imp: $21183.52 Vto: 17/09/2026 dias: -2
Totales 3708922.42 0 3708922.42




Firma Cajero



Firma Encargado