DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 17/09/2026 08:23:14 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 16/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 4,550,230.00 0.00 4,610,000.00 3,372,100.00 0.00 5,788,130.00 115,788,130.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 115,600.00 0.00 -115,600.00 11-115,600.00
******TOTAL 4,550,230.00 0.00 4,610,000.00 3,487,700.00 0.005,672,530.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 4,550,230.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 4,610,000.00
Total Egresos (3,372,100.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (5,788,130.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo16/09/20264,610,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
16/09/2026CB000100014669X112010265TUZAIN Andres Hernan 350000.00 350000.00 0.00
16/09/2026CB000100014670X112010700FUNDACION SAN ALBERTO HURTADO 391912.00 391912.00 0.00
TOTALES TOTAL 741912 741912 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Matafuegos "Avenida" x3 16/09/2026 16:56:08 CJA 000100012873X 84,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: DAVID ARIEL ESPINOSA 16/09/2026 16:57:28 PGFP 000100007628X 3,288,100.00 Patricio
TOTAL 3,372,100.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 16/09/2026 15:47:09 CJA 000100012870X 1,350,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 16/09/2026 15:47:58 CJA 000100012871X 2,100,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 16/09/2026 17:10:01 CJA 000100012875X 1,160,000.00 Ventas
TOTAL 4,610,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
16/09/2026 09:05:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 458775.8 cancelacion
16/09/2026 10:45:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
16/09/2026 12:34:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 125640.14 cancelacion
16/09/2026 15:22:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 218695.99 cancelacion
FC 000300004435A 16/09/2026 13:40:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:17:26 $ 2711.07 cancelacion
FP 000100290017X 16/09/2026 08:15:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 16/09/2026 08:15:45 $ 0 cancelacion
FP 000100290026X 16/09/2026 08:49:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 16/09/2026 08:50:15 $ 18045.64 cancelacion
FP 000100290026X 16/09/2026 08:59:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 09:02:29 $ 26521.21 cancelacion
FP 000100290029X 16/09/2026 08:57:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 16/09/2026 08:58:33 $ 6521.44 cancelacion
FP 000100290032X 16/09/2026 09:02:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 16/09/2026 09:02:10 $ 5651.92 cancelacion
FP 000100290033X 16/09/2026 09:04:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 16/09/2026 09:03:51 $ 6521.44 cancelacion
FP 000100290037X 16/09/2026 09:33:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:39:41 $ 6069.95 cancelacion
FP 000100290043X 16/09/2026 09:50:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 16/09/2026 09:50:54 $ 10228.5 cancelacion
FP 000100290048X 16/09/2026 10:29:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 16/09/2026 10:29:05 $ 271.5
FP 000100290088X 16/09/2026 12:32:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 16/09/2026 12:33:44 $ 1411.5 cancelacion
FP 000100290097X 16/09/2026 12:59:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:17:42 $ 1367.55 cancelacion
FP 000100290097X 16/09/2026 13:05:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:09:40 $ 37437.5 cancelacion
FP 000100290122X 16/09/2026 14:43:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:17:35 $ 70274.7 cancelacion
FP 000100290122X 16/09/2026 14:52:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 16/09/2026 14:52:30 $ 35335.44 cancelacion
FP 000100290125X 16/09/2026 15:14:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:17:59 $ 25796.28 cancelacion
FP 000100290131X 16/09/2026 15:41:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:41:37 $ 8910 cancelacion
FP 000100290132X 16/09/2026 15:43:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:50:00 $ 6393.82 cancelacion
FP 000100290132X 16/09/2026 15:50:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 16:05:22 $ 185774.19 cancelacion
FP 000100290137X 16/09/2026 16:20:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 16:37:13 $ 57658.1 cancelacion
NP 000100188208X 16/09/2026 08:46:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 09:19:23 $ 4456.8 cancelacion
NP 000100188210X 16/09/2026 09:36:00 ezequiel SERVERDW 16/09/2026 09:36:31 $ 868
NP 000100188210X 16/09/2026 09:38:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 10:10:34 $ 1837.21 cancelacion
NP 000100188210X 16/09/2026 10:11:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 10:29:07 $ 4399.02 cancelacion
NP 000100188210X 16/09/2026 10:29:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 10:34:33 $ 2147627.95 cancelacion
NP 000100188210X 16/09/2026 10:35:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 10:37:59 $ 7650.08 cancelacion
NP 000100188211X 16/09/2026 10:46:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:01:29 $ 6706.5 cancelacion
NP 000100188211X 16/09/2026 11:02:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:22:04 $ 22934.02 cancelacion
NP 000100188211X 16/09/2026 11:22:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:40:14 $ 18243.55 cancelacion
NP 000100188211X 16/09/2026 11:40:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:43:23 $ 49448.72 cancelacion
NP 000100188212X 16/09/2026 11:46:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 11:58:14 $ 17965.67 cancelacion
NP 000100188216X 16/09/2026 12:48:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 13:20:32 $ 34188.75 cancelacion
NP 000100188216X 16/09/2026 13:21:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 13:28:26 $ 6832 cancelacion
NP 000100188216X 16/09/2026 13:29:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 15:12:12 $ 2346.13 cancelacion
NP 000100188216X 16/09/2026 15:13:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 16:18:29 $ 76181.68 cancelacion
NP 000100188216X 16/09/2026 16:23:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 16/09/2026 16:37:11 $ 3630 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
16/09/2026 CB 000100014669X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -350,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
16/09/2026 CB 000100014670X 112010700 FUNDACION SAN ALBERTO HURTADO -391,912.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -741912 Débitos: 0 Créditos: 741912
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
16/09/2026 CB 000100014669X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 350,000.00 0 350,000.00
16/09/2026 CB 000100014670X 112010700 FUNDACION SAN ALBERTO HURTADO 391,912.00 0 391,912.00 FC 000300010047B Imp: $391912.05 Vto: 17/09/2026 dias: -1
Totales 741912 0 741912




Firma Cajero



Firma Encargado