DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 24/09/2026 08:31:42 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 23/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 5,221,410.00 0.00 3,556,000.00 67,800.00 0.00 8,709,610.00 118,709,610.00
******TOTAL 5,221,410.00 0.00 3,556,000.00 67,800.00 0.008,709,610.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 5,221,410.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 3,556,000.00
Total Egresos (67,800.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (8,709,610.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo23/09/20263,556,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
23/09/2026CB000100014708X112900253RAUSCH Laura Ines 600.00 600.00 0.00
TOTALES TOTAL 600 600 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Art. Almacen-Yerba x2, Azucar x1, Edulcotante x1 23/09/2026 13:30:53 CJA 000100012959X 17,800.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Sueldos-Adelanto Dario 23/09/2026 17:00:59 CJA 000100012964X 50,000.00 Patricio
TOTAL 67,800.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 23/09/2026 15:13:46 CJA 000100012960X 1,350,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 23/09/2026 15:17:34 CJA 000100012961X 1,345,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 23/09/2026 17:03:39 CJA 000100012965X 861,000.00 Ventas
TOTAL 3,556,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
23/09/2026 08:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 09:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 09:38:36 $ 250723.26 cancelacion
23/09/2026 10:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 10:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 11:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 11:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 11:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 11:42:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
23/09/2026 11:43:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 56333.08 cancelacion
23/09/2026 12:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 14:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 3866.56 cancelacion
23/09/2026 14:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 14:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 14:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 14:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 14:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
23/09/2026 15:53:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 23/9/2026 15:52:33 $ 17346.17 cancelacion
23/09/2026 16:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300004458A 23/09/2026 15:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 16:26:59 $ 190124.13 cancelacion
FC 000300010165B 23/09/2026 11:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 11:53:13 $ 865.76 cancelacion
FC 000300010168B 23/09/2026 12:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 13:30:07 $ 976.66 cancelacion
FC 000300010171B 23/09/2026 14:46:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 23/09/2026 14:47:09 $ 24222.97 cancelacion
FP 000100290743X 23/09/2026 08:30:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 23/9/2026 08:34:49 $ 26300.24 cancelacion
FP 000100290757X 23/09/2026 09:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 09:18:04 $ 187821.79 cancelacion
FP 000100290767X 23/09/2026 09:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:05:00 $ 38888.55 cancelacion
FP 000100290768X 23/09/2026 10:10:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:19:20 $ 280353.99 cancelacion
FP 000100290772X 23/09/2026 10:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:42:16 $ 43073.64 cancelacion
FP 000100290774X 23/09/2026 10:41:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 23/09/2026 10:45:58 $ 28753 cancelacion
FP 000100290775X 23/09/2026 10:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:47:00 $ 71912.32 cancelacion
FP 000100290776X 23/09/2026 10:48:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:49:27 $ 405763.4599 cancelacion
FP 000100290776X 23/09/2026 10:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 11:25:30 $ 670.94 cancelacion
FP 000100290781X 23/09/2026 11:04:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 23/09/2026 11:04:07 $ 1336.36
FP 000100290795X 23/09/2026 11:59:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 23/09/2026 11:59:09 $ 2382.19
FP 000100290846X 23/09/2026 15:55:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 23/09/2026 16:01:11 $ 1842.88 cancelacion
FP 000100290857X 23/09/2026 16:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 16:48:04 $ 70473.63 cancelacion
FP 000100290863X 23/09/2026 17:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 17:04:10 $ 57318.56
NCFP 000100004592B 23/09/2026 11:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 12:18:57 $ 0 cancelacion
NP 000100188332X 23/09/2026 08:42:00 Patricio PATO-PC $ 0
NP 000100188333X 23/09/2026 09:27:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 23/9/2026 09:27:50 $ 61981.3
NP 000100188335X 23/09/2026 09:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 09:42:12 $ 8457.67 cancelacion
NP 000100188335X 23/09/2026 09:48:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 09:58:47 $ 88909.63 cancelacion
NP 000100188336X 23/09/2026 10:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 10:27:45 $ 83904.84 cancelacion
NP 000100188341X 23/09/2026 11:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 11:37:33 $ 18637.9 cancelacion
NP 000100188341X 23/09/2026 12:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 12:27:29 $ 2623.5 cancelacion
NP 000100188341X 23/09/2026 12:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 13:10:24 $ 3866.56 cancelacion
NP 000100188342X 23/09/2026 14:09:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 14:18:37 $ 53390.18 cancelacion
NP 000100188343X 23/09/2026 14:34:00 ezequiel SERVERDW 23/09/2026 14:34:58 $ 27918.6 cancelacion
NP 000100188348X 23/09/2026 15:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 23/09/2026 15:19:08 $ 5322.56 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
23/09/2026 CB 000100014710X 112010001 Consumidor Final -5,359.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
23/09/2026 CB 000100014708X 112900253 RAUSCH Laura Ines -600.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -5959 Débitos: 0 Créditos: 5959
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
23/09/2026 CB 000100014708X 112900253 RAUSCH Laura Ines 600.00 0 600.00
23/09/2026 CB 000100014710X 112010001 Consumidor Final 5,359.00 0 5,359.00 FC 000300010167B Imp: $5359.92 Vto: 25/09/2026 dias: -2
Totales 5959 0 5959




Firma Cajero



Firma Encargado