DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 05/09/2026 07:55:13 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 04/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 4,572,000.00 0.00 5,661,200.00 2,146,500.00 0.00 8,086,700.00 118,086,700.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 20,373.22 0.00 -20,373.22 11-20,373.22
******TOTAL 4,572,000.00 0.00 5,661,200.00 2,166,873.22 0.008,066,326.78*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 4,572,000.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 5,661,200.00
Total Egresos (2,146,500.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (8,086,700.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo04/09/20265,661,200.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
04/09/2026CB000100014583X112010265TUZAIN Andres Hernan 100000.00 100000.00 0.00
04/09/2026CB000100014584X112010265TUZAIN Andres Hernan 300000.00 300000.00 0.00
04/09/2026CB000100014582X112011240AZZOLINI Marcelo Ariel 286126.00 286126.00 0.00
04/09/2026CB000100014581X112900212RANDE, JORGE JAVIER 143884.00 143884.00 0.00
TOTALES TOTAL 830010 830010 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Agua x2 04/09/2026 15:18:58 CJA 000100012769X 14,500.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Sueldos 04/09/2026 15:37:30 CJA 000100012770X 2,132,000.00 Patricio
TOTAL 2,146,500.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 04/09/2026 12:52:22 CJA 000100012766X 1,600,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 04/09/2026 16:51:22 CJA 000100012771X 405,200.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 04/09/2026 16:56:22 CJA 000100012772X 2,200,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 04/09/2026 17:13:20 CJA 000100012774X 1,456,000.00 Ventas
TOTAL 5,661,200.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
04/09/2026 08:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 08:42:57 $ 35076.69 cancelacion
04/09/2026 10:41:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
04/09/2026 11:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
04/09/2026 11:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
04/09/2026 11:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
04/09/2026 11:30:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
04/09/2026 14:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
04/09/2026 14:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:39:54 $ 6144.6 cancelacion
04/09/2026 14:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
04/09/2026 17:07:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
FP 000100288808X 04/09/2026 08:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 08:37:27 $ 4578.31 cancelacion
FP 000100288814X 04/09/2026 08:25:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 04/09/2026 08:32:29 $ 580.12 cancelacion
FP 000100288814X 04/09/2026 08:38:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 08:39:20 $ 4963.05 cancelacion
FP 000100288827X 04/09/2026 09:34:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 09:46:46 $ 33545.94 cancelacion
FP 000100288835X 04/09/2026 10:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 10:02:08 $ 3762 cancelacion
FP 000100288841X 04/09/2026 10:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 10:20:35 $ 32831.58 cancelacion
FP 000100288841X 04/09/2026 10:22:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 4/9/2026 10:22:17 $ 279.43 cancelacion
FP 000100288845X 04/09/2026 10:36:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 4/9/2026 10:36:09 $ 4836.34 cancelacion
FP 000100288846X 04/09/2026 10:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 11:06:07 $ 26730.92 cancelacion
FP 000100288852X 04/09/2026 11:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 11:27:52 $ 446991.69 cancelacion
FP 000100288855X 04/09/2026 11:29:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 12:00:56 $ 400189.4 cancelacion
FP 000100288886X 04/09/2026 12:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 12:46:40 $ 23754.95 cancelacion
FP 000100288898X 04/09/2026 13:57:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 4/9/2026 13:58:20 $ 75465.4 cancelacion
FP 000100288902X 04/09/2026 14:12:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 04/09/2026 14:13:48 $ 1260 cancelacion
FP 000100288930X 04/09/2026 16:09:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 04/09/2026 16:09:20 $ 2685 cancelacion
FP 000100288942X 04/09/2026 16:37:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 04/09/2026 16:59:23 $ 822.98 cancelacion
FP 000100288944X 04/09/2026 16:41:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 4/9/2026 16:41:03 $ 3360.78 cancelacion
FP 000100288948X 04/09/2026 16:50:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 04/09/2026 16:51:35 $ 1114.45 cancelacion
NP 000100188004X 04/09/2026 08:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 08:14:55 $ 645 cancelacion
NP 000100188009X 04/09/2026 09:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 09:38:37 $ 3433.61 cancelacion
NP 000100188011X 04/09/2026 09:59:00 Patricio PATO-PC 04/09/2026 09:59:04 $ 17745
NP 000100188012X 04/09/2026 10:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 10:36:25 $ 11602.5 cancelacion
NP 000100188016X 04/09/2026 11:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 11:46:16 $ 14872.17 cancelacion
NP 000100188017X 04/09/2026 11:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 11:50:34 $ 437.89 cancelacion
NP 000100188017X 04/09/2026 11:51:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 11:51:20 $ 25480 cancelacion
NP 000100188018X 04/09/2026 11:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 12:12:39 $ 1151196.98 cancelacion
NP 000100188020X 04/09/2026 12:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 12:33:11 $ 3036 cancelacion
NP 000100188021X 04/09/2026 12:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 12:46:20 $ 22555.46 cancelacion
NP 000100188022X 04/09/2026 13:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 13:42:54 $ 12497.55 cancelacion
NP 000100188022X 04/09/2026 13:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 13:44:47 $ 4951.44 cancelacion
NP 000100188024X 04/09/2026 13:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 13:51:26 $ 21198.8 cancelacion
NP 000100188024X 04/09/2026 14:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:08:33 $ 2683.34 cancelacion
NP 000100188024X 04/09/2026 14:10:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:10:39 $ 29772.49 cancelacion
NP 000100188024X 04/09/2026 14:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:14:06 $ 14453.01 cancelacion
NP 000100188025X 04/09/2026 14:17:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:29:40 $ 5963.87 cancelacion
NP 000100188025X 04/09/2026 14:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:31:10 $ 39083.78 cancelacion
NP 000100188026X 04/09/2026 14:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 14:51:15 $ 7814.16 cancelacion
NP 000100188026X 04/09/2026 14:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 15:18:16 $ 167995.16 cancelacion
NP 000100188026X 04/09/2026 15:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 15:18:53 $ 8066.16 cancelacion
NP 000100188026X 04/09/2026 15:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 15:19:55 $ 748.79 cancelacion
NP 000100188026X 04/09/2026 15:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 15:35:02 $ 101784.04 cancelacion
NP 000100188029X 04/09/2026 16:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD 04/09/2026 16:27:39 $ 11599.97
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
04/09/2026 CB 000100014583X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -100,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
04/09/2026 CB 000100014584X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -300,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
04/09/2026 CB 000100014581X 112900212 RANDE, JORGE JAVIER -143,884.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
04/09/2026 CB 000100014582X 112011240 AZZOLINI Marcelo Ariel -286,126.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -830010 Débitos: 0 Créditos: 830010
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
04/09/2026 CB 000100014581X 112900212 RANDE, JORGE JAVIER 143,884.00 0 143,884.00
04/09/2026 CB 000100014582X 112011240 AZZOLINI Marcelo Ariel 286,126.00 0 286,126.00
04/09/2026 CB 000100014583X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 100,000.00 0 100,000.00
04/09/2026 CB 000100014584X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 300,000.00 0 300,000.00
Totales 830010 0 830010




Firma Cajero



Firma Encargado