DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 30/09/2026 08:20:03 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 29/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 5,716,670.00 0.00 9,946,000.00 0.00 0.00 15,662,670.00 1115,662,670.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 405,516.24 0.00 -405,516.24 11-405,516.24
******TOTAL 5,716,670.00 0.00 9,946,000.00 405,516.24 0.0015,257,153.76*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 5,716,670.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 9,946,000.00
Total Egresos (0.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (15,662,670.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo29/09/20269,946,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 394,261.97 0 1
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 394,261.97
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
29/09/2026CB000100014724X112010001Consumidor Final 210672.00 210672.00 0.00
29/09/2026CB000100014725X112010001Consumidor Final 90000.00 90000.00 0.00
29/09/2026CB000100014726X112010117ZELAYA Leonardo Andres 500000.00 500000.00 0.00
29/09/2026CB000100014727X112010117ZELAYA Leonardo Andres 200000.00 200000.00 0.00
29/09/2026CB000100014728X112900568COSTAS Bruno 132121.00 132121.00 0.00
TOTALES TOTAL 1132793 1132793 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 29/09/2026 16:12:36 CJA 000100013014X 4,650,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 29/09/2026 16:12:57 CJA 000100013015X 500,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 29/09/2026 16:13:21 CJA 000100013016X 314,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 29/09/2026 16:13:49 CJA 000100013017X 3,100,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 29/09/2026 17:00:07 CJA 000100013027X 915,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Ingreso pago Spring Hernan ic PANAMERICANA 30/09/2026 08:20:22 CJA 000100013029X 467,000.00 Patricio
TOTAL 9,946,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
29/09/2026 09:36:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
29/09/2026 10:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
29/09/2026 10:29:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
29/09/2026 11:28:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
29/09/2026 11:47:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 11:46:56 $ 8066.5
29/09/2026 12:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 48333.91 cancelacion
29/09/2026 12:36:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
29/09/2026 14:45:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
29/09/2026 14:45:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
29/09/2026 16:59:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
FC 000000000001B 29/09/2026 14:53:00 Valeria DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 14:56:09 $ 7333.11 cancelacion
FC 000000000001B 29/09/2026 15:04:00 Sistemas SERVERDW 29/09/2026 15:05:19 $ 1 cancelacion
FC 000300004470A 29/09/2026 08:11:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 08:32:33 $ 0 cancelacion
FC 000300004470A 29/09/2026 13:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:51:32 $ 69251.28 cancelacion
FC 000300004470A 29/09/2026 13:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:53:35 $ 14435.79 cancelacion
FC 000300004470A 29/09/2026 13:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:58:11 $ 35024.12 cancelacion
FC 000300010227B 29/09/2026 11:02:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 29/9/2026 11:08:43 $ 0 cancelacion
FC 000300010227B 29/09/2026 11:10:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 11:10:45 $ 0 cancelacion
FC 000300010227B 29/09/2026 11:18:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 11:18:11 $ 0 cancelacion
FC 000300010227B 29/09/2026 14:29:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 14:44:39 $ 1011.86 cancelacion
FC 000300010227B 29/09/2026 14:47:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 14:51:56 $ 7333.11 cancelacion
FP 000100291231X 29/09/2026 07:48:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 07:54:33 $ 29160 cancelacion
FP 000100291231X 29/09/2026 07:55:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 07:54:59 $ 35371.2 cancelacion
FP 000100291235X 29/09/2026 08:16:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 29/9/2026 09:40:54 $ 0 cancelacion
FP 000100291235X 29/09/2026 08:25:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 29/9/2026 08:28:20 $ 74093.8425 cancelacion
FP 000100291243X 29/09/2026 08:50:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 09:12:11 $ 13649.03
FP 000100291247X 29/09/2026 09:01:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 09:05:40 $ 0 cancelacion
FP 000100291248X 29/09/2026 09:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 09:16:27 $ 16315.21 cancelacion
FP 000100291255X 29/09/2026 09:20:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 09:33:40 $ 0 cancelacion
FP 000100291260X 29/09/2026 09:37:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 09:37:30 $ 63729.32 cancelacion
FP 000100291276X 29/09/2026 10:16:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 10:16:13 $ 8284.18
FP 000100291277X 29/09/2026 10:22:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 10:22:32 $ 18929.8 cancelacion
FP 000100291278X 29/09/2026 10:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 10:36:51 $ 10466.3 cancelacion
FP 000100291279X 29/09/2026 10:36:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 10:37:25 $ 66577.14 cancelacion
FP 000100291279X 29/09/2026 10:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 10:49:31 $ 8001.71 cancelacion
FP 000100291283X 29/09/2026 10:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 12:16:16 $ 47524 cancelacion
FP 000100291284X 29/09/2026 10:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 11:00:46 $ 59846 cancelacion
FP 000100291286X 29/09/2026 11:05:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 11:11:22 $ 0 cancelacion
FP 000100291286X 29/09/2026 11:11:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 11:11:03 $ 79.73 cancelacion
FP 000100291292X 29/09/2026 11:38:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 11:52:12 $ 0 cancelacion
FP 000100291296X 29/09/2026 11:46:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 11:45:55 $ 26085.2
FP 000100291297X 29/09/2026 11:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 12:10:54 $ 96204.45 cancelacion
FP 000100291300X 29/09/2026 12:05:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 30/9/2026 07:57:18 $ 0 cancelacion
FP 000100291304X 29/09/2026 12:18:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 12:27:15 $ 0 cancelacion
FP 000100291308X 29/09/2026 12:30:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 29/9/2026 12:33:41 $ 296939.6 cancelacion
FP 000100291312X 29/09/2026 12:39:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 12:39:21 $ 3838.72
FP 000100291313X 29/09/2026 12:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:58:43 $ 7502.64 cancelacion
FP 000100291323X 29/09/2026 13:02:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 13:02:29 $ 60028.09 cancelacion
FP 000100291328X 29/09/2026 13:24:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 29/09/2026 13:28:04 $ 0 cancelacion
FP 000100291329X 29/09/2026 13:27:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 29/9/2026 13:27:29 $ 0 cancelacion
FP 000100291335X 29/09/2026 14:00:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 14:01:02 $ 38186.69 cancelacion
FP 000100291337X 29/09/2026 14:12:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 29/09/2026 14:11:59 $ 2127.16
FP 000100291351X 29/09/2026 14:41:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 14:42:42 $ 0 cancelacion
FP 000100291355X 29/09/2026 14:50:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 14:55:29 $ 7502.64 cancelacion
FP 000100291355X 29/09/2026 14:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 15:16:01 $ 10133.04 cancelacion
FP 000100291380X 29/09/2026 16:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 16:18:38 $ 541085.6 cancelacion
FP 000100291384X 29/09/2026 16:34:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 29/09/2026 16:34:04 $ 13680.94 cancelacion
FP 000100291388X 29/09/2026 16:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 16:54:40 $ 7928.25 cancelacion
NP 000100188410X 29/09/2026 08:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 08:49:17 $ 1582.7 cancelacion
NP 000100188421X 29/09/2026 09:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 09:34:50 $ 34200 cancelacion
NP 000100188422X 29/09/2026 09:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 09:37:08 $ 55247.79 cancelacion
NP 000100188423X 29/09/2026 09:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 09:41:07 $ 0 cancelacion
NP 000100188431X 29/09/2026 10:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 10:40:37 $ 25067.22 cancelacion
NP 000100188431X 29/09/2026 10:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 10:58:04 $ 62104.64 cancelacion
NP 000100188431X 29/09/2026 11:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 11:44:26 $ 7555.05 cancelacion
NP 000100188431X 29/09/2026 11:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 11:50:50 $ 5237.3 cancelacion
NP 000100188432X 29/09/2026 11:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:16:01 $ 29011.11 cancelacion
NP 000100188432X 29/09/2026 12:58:00 Patricio PATO-PC 29/09/2026 13:07:23 $ 52744.64 cancelacion
NP 000100188432X 29/09/2026 13:08:00 Patricio PATO-PC 29/09/2026 13:47:26 $ 16387.06
NP 000100188433X 29/09/2026 13:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 13:19:24 $ 2704.96 cancelacion
NP 000100188443X 29/09/2026 14:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 14:43:28 $ 10407.44
NP 000100188443X 29/09/2026 14:56:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 15:00:47 $ 18449.29 cancelacion
NP 000100188444X 29/09/2026 15:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 15:51:58 $ 20689.08 cancelacion
NP 000100188445X 29/09/2026 16:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD 29/09/2026 16:05:25 $ 30883.6 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
Rango : 29/09/2026 14:32:23 a 29/09/2026 14:59:59 / 14 hs 1 $ 378,400.82 $ 394,261.97
TOTAL 1 $ 378,400.82 $ 394,261.97
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
29/09/2026 CB 000100014724X 112010001 Consumidor Final -210,672.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
29/09/2026 CB 000100014725X 112010001 Consumidor Final -90,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
29/09/2026 CB 000100014726X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
29/09/2026 CB 000100014727X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -200,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
29/09/2026 CB 000100014728X 112900568 COSTAS Bruno -132,121.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
29/09/2026 FP 000100291346X 112010107 ALTAMIRANO Alberto 394,261.97 42-Patricio 4-DANLOVIC SRL Patricio 29/09/2026 14:32:23
TOTAL Dif: -738531.03 Débitos: 394261.97 Créditos: 1132793
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
29/09/2026 CB 000100014724X 112010001 Consumidor Final 210,672.00 0 210,672.00 FC 000300010220B Imp: $210672.82 Vto: 28/09/2026 dias: 1
29/09/2026 CB 000100014725X 112010001 Consumidor Final 90,000.00 0 90,000.00 FC 000300010222B Imp: $89907.84 Vto: 28/09/2026 dias: 1
29/09/2026 CB 000100014726X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 500,000.00 0 500,000.00
29/09/2026 CB 000100014727X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 200,000.00 0 200,000.00
29/09/2026 CB 000100014728X 112900568 COSTAS Bruno 132,121.00 0 132,121.00
Totales 1132793 0 1132793




Firma Cajero



Firma Encargado