DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 19/09/2026 08:16:00 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 18/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 5,075,830.00 0.00 6,455,000.00 2,939,300.00 0.00 8,591,530.00 118,591,530.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 49,720.54 0.00 -49,720.54 11-49,720.54
******TOTAL 5,075,830.00 0.00 6,455,000.00 2,989,020.54 0.008,541,809.46*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 5,075,830.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 6,455,000.00
Total Egresos (2,939,300.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (8,591,530.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo18/09/20266,455,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Sueldos 18/09/2026 09:47:49 CJA 000100012890X 2,132,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Edenor local 18/09/2026 12:49:04 CJA 000100012892X 549,360.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Seguridad e Higiene-Cuota 4 18/09/2026 12:49:48 CJA 000100012893X 250,740.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Agua x1 19/09/2026 08:11:12 CJA 000100012898X 7,200.00 Patricio
TOTAL 2,939,300.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Prestamo al personal-Devolucion Patricio (colegio) 18/09/2026 09:47:09 CJA 000100012889X 100,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 14:54:48 CJA 000100012894X 700,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 14:55:01 CJA 000100012895X 3,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 14:58:46 CJA 000100012896X 1,870,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 16:59:39 CJA 000100012897X 785,000.00 Ventas
TOTAL 6,455,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
18/09/2026 09:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/09/2026 12:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/09/2026 13:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/09/2026 13:18:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
18/09/2026 16:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 16:50:23 $ 29250 cancelacion
FC 000300004438A 18/09/2026 15:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 15:23:41 $ 3072.61 cancelacion
FC 000300010081B 18/09/2026 09:13:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/09/2026 10:36:19 $ 104901.16 cancelacion
FC 000300010084B 18/09/2026 10:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 10:59:05 $ 45592.61 cancelacion
FP 000100290286X 18/09/2026 08:33:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/09/2026 08:36:08 $ 0
FP 000100290294X 18/09/2026 09:15:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 09:16:15 $ 27314 cancelacion
FP 000100290299X 18/09/2026 09:24:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 18/9/2026 09:24:22 $ 11208.74
FP 000100290301X 18/09/2026 09:32:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 18/09/2026 09:32:39 $ 9150 cancelacion
FP 000100290310X 18/09/2026 09:59:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 10:08:30 $ 0 cancelacion
FP 000100290315X 18/09/2026 10:34:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 10:35:17 $ 8928.06 cancelacion
FP 000100290316X 18/09/2026 10:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 10:41:55 $ 41636.23 cancelacion
FP 000100290320X 18/09/2026 11:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 11:11:13 $ 10576.76 cancelacion
FP 000100290320X 18/09/2026 12:17:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 18/09/2026 12:20:23 $ 34735.44 cancelacion
FP 000100290322X 18/09/2026 11:14:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/09/2026 11:39:47 $ 15294.74 cancelacion
FP 000100290342X 18/09/2026 12:20:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 12:24:02 $ 816524.77 cancelacion
FP 000100290343X 18/09/2026 12:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 12:32:27 $ 479505.56 cancelacion
FP 000100290346X 18/09/2026 12:45:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 12:45:20 $ 22258.75 cancelacion
FP 000100290355X 18/09/2026 13:08:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/09/2026 13:09:45 $ 5208.57 cancelacion
FP 000100290361X 18/09/2026 13:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 14:07:59 $ 3754.58 cancelacion
FP 000100290366X 18/09/2026 13:42:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 18/9/2026 13:50:25 $ 0 cancelacion
FP 000100290383X 18/09/2026 15:12:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 18/09/2026 15:39:04 $ 2430.9 cancelacion
FP 000100290386X 18/09/2026 15:29:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 18/9/2026 15:31:05 $ 17926.18 cancelacion
FP 000100290389X 18/09/2026 15:41:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 18/09/2026 16:05:21 $ 297.5
NC 000300000299B 18/09/2026 09:03:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/09/2026 10:39:57 $ 25592.95 cancelacion
NP 000100188241X 18/09/2026 08:51:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 09:02:47 $ 25139.2 cancelacion
NP 000100188245X 18/09/2026 09:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 09:33:16 $ 10586.06 cancelacion
NP 000100188245X 18/09/2026 09:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 09:50:59 $ 214.38 cancelacion
NP 000100188245X 18/09/2026 09:51:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 09:53:50 $ 8068.38 cancelacion
NP 000100188245X 18/09/2026 09:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 09:58:14 $ 22003.6 cancelacion
NP 000100188246X 18/09/2026 10:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 10:12:22 $ 295242.361 cancelacion
NP 000100188246X 18/09/2026 10:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 10:23:25 $ 4046.02 cancelacion
NP 000100188248X 18/09/2026 10:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 11:34:31 $ 41464.4 cancelacion
NP 000100188250X 18/09/2026 11:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 11:54:36 $ 20032.87 cancelacion
NP 000100188252X 18/09/2026 12:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 12:32:50 $ 18707.83 cancelacion
NP 000100188252X 18/09/2026 12:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 13:00:03 $ 40961.91 cancelacion
NP 000100188253X 18/09/2026 13:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 13:56:10 $ 129.41 cancelacion
NP 000100188256X 18/09/2026 15:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 15:44:10 $ 4990.26 cancelacion
NP 000100188256X 18/09/2026 15:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 16:13:15 $ 44076.79 cancelacion
NP 000100188256X 18/09/2026 16:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 16:26:12 $ 6407.7 cancelacion
NP 000100188258X 18/09/2026 16:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/09/2026 16:30:12 $ 1680
PR 000100000635X 18/09/2026 16:25:00 Patricio PATO-PC 18/09/2026 16:32:34 $ 5190
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***




Firma Cajero



Firma Encargado