DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 23/09/2026 08:05:45 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 22/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 11,502,080.00 0.00 4,557,000.00 10,837,670.00 0.00 5,221,410.00 115,221,410.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 0.00 0.00 578,575.00 0.00 -578,575.00 11-578,575.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 977,494.99 0.00 -977,494.99 11-977,494.99
******TOTAL 11,502,080.00 0.00 4,557,000.00 12,393,739.99 0.003,665,340.01*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 11,502,080.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 4,557,000.00
Total Egresos (10,837,670.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (5,221,410.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo22/09/20264,557,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
22/09/2026CB000100014705X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500000.00 500000.00 0.00
22/09/2026CB000100014706X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500000.00 500000.00 0.00
TOTALES TOTAL 1000000 1000000 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: DISTRIBUIDORA PASCO 1853 SA 22/09/2026 11:20:11 PGFP 000100007632X 1,513,670.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 22/09/2026 13:05:41 CJA 000100012950X 9,324,000.00 Patricio
TOTAL 10,837,670.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 22/09/2026 15:05:36 CJA 000100012952X 1,760,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 22/09/2026 16:26:34 CJA 000100012954X 840,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 22/09/2026 16:27:10 CJA 000100012955X 1,580,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 22/09/2026 17:05:47 CJA 000100012956X 377,000.00 Ventas
TOTAL 4,557,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
22/09/2026 09:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
22/09/2026 11:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
22/09/2026 11:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 177461.96 cancelacion
22/09/2026 16:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 56333.08 cancelacion
FC 000300010142B 22/09/2026 09:05:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 09:11:29 $ 9150.16 cancelacion
FC 000300010142B 22/09/2026 09:12:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 09:57:36 $ 50398.5 cancelacion
FC 000300010143B 22/09/2026 09:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 09:45:58 $ 94987.2 cancelacion
FC 000300010147B 22/09/2026 11:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 13:14:41 $ 1976.32 cancelacion
FP 000100290630X 22/09/2026 08:29:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 22/09/2026 08:29:36 $ 9094.08 cancelacion
FP 000100290636X 22/09/2026 09:04:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 22/9/2026 09:13:08 $ 60136.5 cancelacion
FP 000100290642X 22/09/2026 09:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 09:49:01 $ 134126.76 cancelacion
FP 000100290646X 22/09/2026 09:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 10:10:40 $ 1324.43 cancelacion
FP 000100290665X 22/09/2026 11:02:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 11:36:19 $ 18148.05 cancelacion
FP 000100290667X 22/09/2026 11:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 11:26:10 $ 177461.9597 cancelacion
FP 000100290669X 22/09/2026 11:42:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 12:15:01 $ 36884.77 cancelacion
FP 000100290669X 22/09/2026 11:42:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 22/09/2026 12:15:01 $ 36884.77 cancelacion
FP 000100290669X 22/09/2026 11:43:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 22/09/2026 11:42:44 $ 12282.08 cancelacion
FP 000100290669X 22/09/2026 11:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 11:56:41 $ 188.69 cancelacion
FP 000100290670X 22/09/2026 11:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0
FP 000100290673X 22/09/2026 12:15:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 12:16:21 $ 37198.46 cancelacion
FP 000100290677X 22/09/2026 12:38:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 13:19:05 $ 26337.22 cancelacion
FP 000100290678X 22/09/2026 12:41:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 22/09/2026 13:08:32 $ 37904.26
FP 000100290684X 22/09/2026 13:27:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 22/09/2026 13:26:55 $ 2872.28
FP 000100290691X 22/09/2026 13:38:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 22/09/2026 13:38:29 $ 1942.19
FP 000100290691X 22/09/2026 16:23:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 22/09/2026 16:24:29 $ 35449.11 cancelacion
FP 000100290701X 22/09/2026 14:25:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 14:37:21 $ 2914.88 cancelacion
FP 000100290708X 22/09/2026 14:57:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 14:56:51 $ 5891.71 cancelacion
FP 000100290712X 22/09/2026 15:18:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 22/9/2026 15:18:53 $ 1343.79 cancelacion
FP 000100290716X 22/09/2026 15:29:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 16:03:55 $ 34109.64 cancelacion
FP 000100290722X 22/09/2026 16:03:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 16:11:36 $ 8881.12 cancelacion
FP 000100290731X 22/09/2026 16:21:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 22/09/2026 16:42:20 $ 24215.64 cancelacion
NP 000100188299X 22/09/2026 08:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 08:13:38 $ 9174.78 cancelacion
NP 000100188299X 22/09/2026 08:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 08:48:19 $ 44260.65 cancelacion
NP 000100188300X 22/09/2026 09:00:00 Patricio PATO-PC 22/09/2026 11:41:14 $ 4799.63 cancelacion
NP 000100188301X 22/09/2026 08:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 08:51:15 $ 17383.63 cancelacion
NP 000100188304X 22/09/2026 09:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 09:13:38 $ 6438.03 cancelacion
NP 000100188308X 22/09/2026 09:38:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 09:57:12 $ 7858.59 cancelacion
NP 000100188309X 22/09/2026 10:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 10:08:56 $ 549 cancelacion
NP 000100188310X 22/09/2026 10:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 10:31:01 $ 14093.49 cancelacion
NP 000100188312X 22/09/2026 10:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 10:46:05 $ 40656.68 cancelacion
NP 000100188312X 22/09/2026 10:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 10:58:21 $ 214.38 cancelacion
NP 000100188312X 22/09/2026 10:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 11:05:16 $ 35238 cancelacion
NP 000100188312X 22/09/2026 11:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 11:59:44 $ 4645.49 cancelacion
NP 000100188313X 22/09/2026 12:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 13:16:27 $ 28266.57 cancelacion
NP 000100188314X 22/09/2026 13:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 13:51:31 $ 25199.46 cancelacion
NP 000100188315X 22/09/2026 14:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 14:03:55 $ 10071.7 cancelacion
NP 000100188320X 22/09/2026 14:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 14:37:35 $ 43.8 cancelacion
NP 000100188322X 22/09/2026 14:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 14:47:11 $ 21324.6 cancelacion
NP 000100188323X 22/09/2026 14:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 14:58:38 $ 50929.73 cancelacion
NP 000100188323X 22/09/2026 15:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD 22/09/2026 16:46:49 $ 46312.64
NP 000100188325X 22/09/2026 16:32:00 ezequiel SERVERDW 22/09/2026 16:32:31 $ 1540.5 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
22/09/2026 CB 000100014705X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
22/09/2026 CB 000100014706X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
22/09/2026 CB 000100014703X 112900661 AGUIRRE, CAMILA LUCILA -94,987.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -1094987 Débitos: 0 Créditos: 1094987
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
22/09/2026 CB 000100014703X 112900661 AGUIRRE, CAMILA LUCILA 94,987.00 0 94,987.00 FC 000300004451A Imp: $94987.2 Vto: 24/09/2026 dias: -2
22/09/2026 CB 000100014705X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500,000.00 0 500,000.00 FC 000300004437A Imp: $392811.16 Vto: 20/09/2026 dias: 2
FC 000300004439A Imp: $417388.42 Vto: 21/09/2026 dias: 1
22/09/2026 CB 000100014706X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500,000.00 0 500,000.00 FC 000300004323A Imp: $502208.93 Vto: 16/08/2026 dias: 37
FC 000300004346A Imp: $532528.58 Vto: 24/08/2026 dias: 29
FC 000300004431A Imp: $217142.98 Vto: 17/09/2026 dias: 5
FC 000300004439A Imp: $417388.42 Vto: 21/09/2026 dias: 1
FC 000300004445A Imp: $196463.76 Vto: 23/09/2026 dias: -1
Totales 1094987 0 1094987




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