| DISTRIBUIDORA WALTER. | Fecha Impresion: 14/09/2026 08:26:25 | Terminal/PC: SERVERDW |
| Fecha Operativa: 12/09/2026 | U.Negocio: 4 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Patricio | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 11,595,850.00 | 0.00 | 7,073,800.00 | 11,490,000.00 | 0.00 | 7,179,650.00 | 1 | 1 | 7,179,650.00 |
| 2 | 111010006 | MERCADO PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,200.00 | 0.00 | -201,200.00 | 1 | 1 | -201,200.00 | *** | *** | TOTAL | 11,595,850.00 | 0.00 | 7,073,800.00 | 11,691,200.00 | 0.00 | 6,978,450.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 11,595,850.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 7,073,800.00 |
| Total Egresos | (11,490,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (7,179,650.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 12/09/2026 | 7,073,800.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago ic PANAMERICANA | 12/09/2026 10:17:47 | CJA | 000100012841X | 11,490,000.00 | Patricio |
| TOTAL | 11,490,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Presentismo Naara | 12/09/2026 08:50:34 | CJA | 000100012840X | 24,000.00 | Patricio |
| 111010001 | Caja Efectivo | Ingreso pago Spring Hernan ic PANAMERICANA | 12/09/2026 12:44:07 | CJA | 000100012842X | 185,100.00 | Patricio |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/09/2026 12:55:30 | CJA | 000100012843X | 1,000,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/09/2026 12:55:52 | CJA | 000100012844X | 3,056,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/09/2026 12:56:28 | CJA | 000100012845X | 1,910,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/09/2026 12:58:41 | CJA | 000100012846X | 555,700.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/09/2026 13:00:29 | CJA | 000100012849X | 343,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 7,073,800.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 12/09/2026 08:44:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 12/09/2026 10:13:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 12/09/2026 10:28:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | $ 0 cancelacion | ||
| 12/09/2026 11:00:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 12/09/2026 12:38:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000300004419A | 12/09/2026 08:16:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 08:35:31 $ 33692.85 cancelacion |
| FP | 000100289692X | 12/09/2026 08:36:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 08:37:03 $ 464151.15 cancelacion |
| FP | 000100289697X | 12/09/2026 08:49:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 12/09/2026 08:49:25 $ 2460.93 |
| FP | 000100289698X | 12/09/2026 08:52:00 | Ventas | DESKTOP-6MBJIHS | 12/09/2026 08:53:02 $ 2453.85 cancelacion |
| FP | 000100289700X | 12/09/2026 09:01:00 | Ventas | DESKTOP-6MBJIHS | 12/09/2026 09:01:26 $ 29160 cancelacion |
| FP | 000100289700X | 12/09/2026 09:04:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:06:12 $ 32161.75 cancelacion |
| FP | 000100289700X | 12/09/2026 09:06:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:15:03 $ 7135.17 cancelacion |
| FP | 000100289704X | 12/09/2026 09:27:00 | Ventas | DESKTOP-6MBJIHS | 12/09/2026 10:33:16 $ 38790.35 cancelacion |
| FP | 000100289719X | 12/09/2026 10:35:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | 12/9/2026 10:36:10 $ 7737.71 cancelacion |
| FP | 000100289732X | 12/09/2026 11:11:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 12/09/2026 11:34:54 $ 3237.02 cancelacion |
| FP | 000100289751X | 12/09/2026 11:43:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 12/09/2026 11:43:35 $ 7925.67 |
| FP | 000100289771X | 12/09/2026 12:26:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 12/09/2026 12:26:25 $ 4456.8 |
| FP | 000100289784X | 12/09/2026 12:45:00 | Ventas | DESKTOP-6MBJIHS | 12/09/2026 12:48:24 $ 5939.4 cancelacion |
| FP | 000100289785X | 12/09/2026 12:57:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 12/09/2026 12:56:43 $ 0 |
| NP | 000100188148X | 12/09/2026 08:44:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 08:44:21 $ 87430.15 |
| NP | 000100188149X | 12/09/2026 08:59:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:01:13 $ 45208.42 cancelacion |
| NP | 000100188150X | 12/09/2026 09:01:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:02:12 $ 131863.04 cancelacion |
| NP | 000100188150X | 12/09/2026 09:03:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:05:25 $ 29444.94 cancelacion |
| NP | 000100188152X | 12/09/2026 09:47:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 09:56:47 $ 0 cancelacion |
| NP | 000100188152X | 12/09/2026 09:57:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 10:03:39 $ 2635.58 cancelacion |
| NP | 000100188156X | 12/09/2026 10:27:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 10:27:20 $ 41636.23 cancelacion |
| NP | 000100188157X | 12/09/2026 11:02:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 11:22:19 $ 7483.99 cancelacion |
| NP | 000100188157X | 12/09/2026 11:22:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 11:29:02 $ 8361.71 cancelacion |
| NP | 000100188160X | 12/09/2026 12:06:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 12/09/2026 12:19:53 $ 2685 cancelacion |
| TOTAL |
| Control De Ventas por Banda Horaria | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Cantidad Cptes | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Comprobantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio | |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| *** SIN DATOS *** |
Firma Cajero |
Firma Encargado |