DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 09/09/2026 08:15:45 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 08/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 7,332,800.00 0.00 4,043,000.00 6,910,000.00 0.00 4,465,800.00 114,465,800.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 110.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 60,360.00 0.00 -60,360.00 11-60,360.00
******TOTAL 7,332,800.00 1,500,000.00 4,043,000.00 8,470,360.00 0.004,405,440.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 7,332,800.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 4,043,000.00
Total Egresos (6,910,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (4,465,800.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo08/09/20264,043,000.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar08/09/2026c-302766281,500,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
08/09/2026CB000100014599X112010139RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 1500000.00 1500000.00 0.00
08/09/2026CB000100014602X112900588OJEDA Carla Zahnos 5 hermanos 1000000.00 1000000.00 0.00
08/09/2026CB000100014597X112900596ZABALA Franco Manuel 58900.00 58900.00 0.00
TOTALES TOTAL 2558900 2558900 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 08/09/2026 11:36:25 CJA 000100012794X 6,870,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Fumigacion 08/09/2026 16:55:23 CJA 000100012798X 40,000.00 Patricio
TOTAL 6,910,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 08/09/2026 15:54:54 CJA 000100012796X 2,250,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 08/09/2026 17:02:41 CJA 000100012799X 1,350,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 08/09/2026 17:05:09 CJA 000100012800X 443,000.00 Ventas
TOTAL 4,043,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
08/09/2026 09:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
08/09/2026 11:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 11:47:12 $ 163.34 cancelacion
08/09/2026 11:56:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 10723.33 cancelacion
08/09/2026 12:34:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
08/09/2026 15:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 19907.68 cancelacion
FC 000300009904B 08/09/2026 13:10:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 08/09/2026 13:10:00 $ 120.88
FP 000100289219X 08/09/2026 10:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 10:13:37 $ 819.3 cancelacion
FP 000100289224X 08/09/2026 10:52:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 8/9/2026 10:52:20 $ 15900
FP 000100289226X 08/09/2026 10:58:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 8/9/2026 11:03:55 $ 65706.56
FP 000100289226X 08/09/2026 11:02:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 08/09/2026 11:05:44 $ 17032.75
FP 000100289238X 08/09/2026 11:52:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 08/09/2026 11:52:17 $ 0
FP 000100289243X 08/09/2026 11:55:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0
FP 000100289245X 08/09/2026 12:08:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 08/09/2026 13:17:12 $ 10813.31 cancelacion
FP 000100289246X 08/09/2026 12:19:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 08/09/2026 12:19:21 $ 13505.42 cancelacion
FP 000100289252X 08/09/2026 12:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 13:19:50 $ 6750 cancelacion
FP 000100289271X 08/09/2026 14:27:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 08/09/2026 14:31:31 $ 4399.02 cancelacion
FP 000100289273X 08/09/2026 14:32:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 08/09/2026 14:31:56 $ 1370.25 cancelacion
FP 000100289276X 08/09/2026 15:07:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 08/09/2026 15:06:53 $ 1646.56 cancelacion
FP 000100289276X 08/09/2026 15:46:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 08/09/2026 15:55:32 $ 12064.88 cancelacion
FP 000100289281X 08/09/2026 15:42:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 08/09/2026 15:42:21 $ 1382.1 cancelacion
FP 000100289291X 08/09/2026 16:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 16:44:53 $ 16127.36 cancelacion
NP 000100188069X 08/09/2026 08:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 08:56:35 $ 17728.03 cancelacion
NP 000100188069X 08/09/2026 08:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 09:01:58 $ 102137.74 cancelacion
NP 000100188069X 08/09/2026 09:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 09:07:58 $ 70981.2 cancelacion
NP 000100188072X 08/09/2026 10:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 10:11:44 $ 1989.58 cancelacion
NP 000100188076X 08/09/2026 10:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 10:23:24 $ 9325.2 cancelacion
NP 000100188077X 08/09/2026 10:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 10:30:29 $ 9646.1 cancelacion
NP 000100188079X 08/09/2026 11:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 11:07:47 $ 171274.04
NP 000100188080X 08/09/2026 11:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 11:51:48 $ 254278.98 cancelacion
NP 000100188080X 08/09/2026 11:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 11:52:21 $ 74692.8 cancelacion
NP 000100188081X 08/09/2026 12:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 12:07:49 $ 3844.01 cancelacion
NP 000100188082X 08/09/2026 12:18:00 Patricio PATO-PC 08/09/2026 16:43:45 $ 6461.66
NP 000100188082X 08/09/2026 13:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 13:48:59 $ 7746.46 cancelacion
NP 000100188083X 08/09/2026 13:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 14:52:12 $ 4634.78 cancelacion
NP 000100188085X 08/09/2026 15:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 15:33:21 $ 15495.07 cancelacion
NP 000100188087X 08/09/2026 15:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 08/09/2026 16:30:42 $ 150 cancelacion
NP 000100188088X 08/09/2026 16:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
08/09/2026 CB 000100014599X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro -1,500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
08/09/2026 CB 000100014601X 112900457 ZARACHO Fabian -73,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
08/09/2026 CB 000100014597X 112900596 ZABALA Franco Manuel -58,900.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
08/09/2026 CB 000100014602X 112900588 OJEDA Carla Zahnos 5 hermanos -1,000,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -2631900 Débitos: 0 Créditos: 2631900
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
08/09/2026 CB 000100014597X 112900596 ZABALA Franco Manuel 58,900.00 0 58,900.00 FC 000300009734B Imp: $58840.64 Vto: 30/08/2026 dias: 9
08/09/2026 CB 000100014599X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 1,500,000.00 0 1,500,000.00
111010002 Caja Cheques 3ros a depositar 1,500,000.00 Nro.: c-30276628- (30/09/2026)
08/09/2026 CB 000100014601X 112900457 ZARACHO Fabian 73,000.00 0 73,000.00 FC 000300009902B Imp: $72970.74 Vto: 10/09/2026 dias: -2
08/09/2026 CB 000100014602X 112900588 OJEDA Carla Zahnos 5 hermanos 1,000,000.00 0 1,000,000.00
Totales 2631900 0 2631900




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