DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 26/09/2026 08:37:39 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 25/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 12,141,750.00 0.00 4,670,000.00 13,073,000.00 0.00 3,738,750.00 113,738,750.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 112,000,000.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 80,480.00 0.00 -80,480.00 11-80,480.00
******TOTAL 12,141,750.00 2,000,000.00 4,670,000.00 13,153,480.00 0.005,658,270.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 12,141,750.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 4,670,000.00
Total Egresos (13,073,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (3,738,750.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo25/09/20264,670,000.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar25/09/2026c-302766352,000,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
25/09/2026CBFP000100270629X112010006DIAZ Liliana Raquel 94000.00 94000.00 0.00
25/09/2026CB000100014717X112010139RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 2000000.00 2000000.00 0.00
25/09/2026CB000100014718X112010265TUZAIN Andres Hernan 800000.00 800000.00 0.00
25/09/2026CB000100014719X112010265TUZAIN Andres Hernan 850000.00 850000.00 0.00
25/09/2026CB000100014720X112900568COSTAS Bruno 183131.00 183131.00 0.00
TOTALES TOTAL 3927131 3927131 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Sueldos 25/09/2026 09:08:07 CJA 000100012980X 2,082,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: MERCEDES (BOLSAS PPP) 25/09/2026 09:43:26 PGFP 000100007638X 3,000,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 25/09/2026 12:59:41 CJA 000100012988X 5,220,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: DAVID ARIEL ESPINOSA 25/09/2026 16:54:47 PGFP 000100007639X 2,771,000.00 Patricio
TOTAL 13,073,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Prestamo al personal-Devolucion Patricio (colegio) 25/09/2026 09:07:40 CJA 000100012979X 100,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/09/2026 10:22:25 CJA 000100012983X 1,300,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/09/2026 14:57:59 CJA 000100012989X 1,530,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/09/2026 14:58:22 CJA 000100012990X 640,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/09/2026 17:05:34 CJA 000100012991X 1,100,000.00 Ventas
TOTAL 4,670,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
25/09/2026 07:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 08:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 08:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 10:17:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 4081.25 cancelacion
25/09/2026 11:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 11:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 11:33:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
25/09/2026 12:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 13:12:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 25/09/2026 13:12:20 $ 24461.36 cancelacion
25/09/2026 14:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 15:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
25/09/2026 16:16:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300010191B 25/09/2026 08:51:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0
FC 000300010191B 25/09/2026 09:47:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 25/09/2026 11:00:27 $ 34266.81 cancelacion
FC 000300010193B 25/09/2026 10:46:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 25/09/2026 11:02:30 $ 9606.48 cancelacion
FC 000300010206B 25/09/2026 14:31:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 25/09/2026 16:45:13 $ 1270.5 cancelacion
FC 000300010213B 25/09/2026 16:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 16:21:08 $ 46222.61 cancelacion
FP 000100291013X 25/09/2026 08:55:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 25/09/2026 08:55:32 $ 36792 cancelacion
FP 000100291026X 25/09/2026 09:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 09:44:44 $ 105.05 cancelacion
FP 000100291037X 25/09/2026 10:29:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 25/09/2026 10:48:30 $ 19212.98 cancelacion
FP 000100291041X 25/09/2026 10:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 11:02:59 $ 4555.49 cancelacion
FP 000100291045X 25/09/2026 11:18:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 25/09/2026 11:18:48 $ 10912.16 cancelacion
FP 000100291046X 25/09/2026 11:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 11:30:43 $ 161082.72 cancelacion
FP 000100291048X 25/09/2026 11:27:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 25/09/2026 11:27:28 $ 17152.33
FP 000100291068X 25/09/2026 12:09:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 25/09/2026 12:08:59 $ 13301.28 cancelacion
FP 000100291070X 25/09/2026 12:18:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 25/09/2026 12:30:02 $ 5906.25 cancelacion
FP 000100291082X 25/09/2026 13:29:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 25/9/2026 13:29:48 $ 46222.61 cancelacion
FP 000100291088X 25/09/2026 13:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 13:58:56 $ 172.25 cancelacion
FP 000100291088X 25/09/2026 13:58:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 25/09/2026 14:02:13 $ 30495.26 cancelacion
FP 000100291103X 25/09/2026 15:07:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 25/09/2026 15:10:15 $ 24899.64 cancelacion
FP 000100291103X 25/09/2026 15:12:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 25/09/2026 15:14:12 $ 201.57 cancelacion
FP 000100291128X 25/09/2026 16:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 16:30:49 $ 100474.66 cancelacion
FP 000100291129X 25/09/2026 16:34:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 16:46:57 $ 15149.87 cancelacion
FP 000100291132X 25/09/2026 16:51:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 26/9/2026 07:54:38 $ 0 cancelacion
NP 000100188374X 25/09/2026 07:52:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 07:53:58 $ 263858.75 cancelacion
NP 000100188374X 25/09/2026 07:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 07:54:42 $ 81998.8 cancelacion
NP 000100188375X 25/09/2026 07:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 07:57:23 $ 0 cancelacion
NP 000100188377X 25/09/2026 08:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 09:42:10 $ 214.38 cancelacion
NP 000100188377X 25/09/2026 09:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 09:45:48 $ 21588.55 cancelacion
NP 000100188378X 25/09/2026 09:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 09:55:55 $ 120712.43 cancelacion
NP 000100188380X 25/09/2026 10:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 10:07:15 $ 1155.38 cancelacion
NP 000100188382X 25/09/2026 10:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 10:56:30 $ 51336 cancelacion
NP 000100188382X 25/09/2026 10:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 10:58:02 $ 17821.44 cancelacion
NP 000100188382X 25/09/2026 10:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 11:02:29 $ 81998.8 cancelacion
NP 000100188383X 25/09/2026 11:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 11:25:47 $ 2749.5 cancelacion
NP 000100188384X 25/09/2026 11:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 11:34:09 $ 20996.82 cancelacion
NP 000100188388X 25/09/2026 12:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 13:18:09 $ 42186.93 cancelacion
NP 000100188390X 25/09/2026 13:38:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 13:46:54 $ 7110.95 cancelacion
NP 000100188391X 25/09/2026 13:56:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 14:03:11 $ 12244.34 cancelacion
NP 000100188391X 25/09/2026 14:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 14:15:25 $ 0 cancelacion
NP 000100188391X 25/09/2026 14:16:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 14:16:48 $ 144916.54 cancelacion
NP 000100188392X 25/09/2026 15:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 15:30:28 $ 6946.73 cancelacion
NP 000100188392X 25/09/2026 15:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 15:40:25 $ 86707.5 cancelacion
NP 000100188395X 25/09/2026 16:16:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 16:22:48 $ 1520 cancelacion
NP 000100188395X 25/09/2026 16:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD 25/09/2026 16:46:54 $ 19300.32 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
25/09/2026 CBFP 000100270629X 112010006 DIAZ Liliana Raquel -94,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
25/09/2026 CB 000100014717X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro -2,000,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
25/09/2026 CB 000100014718X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -800,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
25/09/2026 CB 000100014719X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -850,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
25/09/2026 CB 000100014720X 112900568 COSTAS Bruno -183,131.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -3927131 Débitos: 0 Créditos: 3927131
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
25/09/2026 CB 000100014717X 112010139 RODRIGUEZ Eduardo Alejandro 2,000,000.00 0 2,000,000.00
111010002 Caja Cheques 3ros a depositar 2,000,000.00 Nro.: c-30276635- (25/10/2026)
25/09/2026 CB 000100014718X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 800,000.00 0 800,000.00
25/09/2026 CB 000100014719X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 850,000.00 0 850,000.00
25/09/2026 CB 000100014720X 112900568 COSTAS Bruno 183,131.00 0 183,131.00
25/09/2026 CBFP 000100270629X 112010006 DIAZ Liliana Raquel 94,000.00 0 94,000.00 FP 000100290761X Imp: $53261.17 Vto: 25/09/2026 dias: 0
FP 000100290762X Imp: $41103.14 Vto: 25/09/2026 dias: 0
Totales 3927131 0 3927131




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