DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 18/09/2026 08:47:26 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 17/09/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 5,788,130.00 0.00 4,913,000.00 5,625,300.00 0.00 5,075,830.00 115,075,830.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 352,100.00 0.00 -352,100.00 11-352,100.00
******TOTAL 5,788,130.00 0.00 4,913,000.00 5,977,400.00 0.004,723,730.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 5,788,130.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 4,913,000.00
Total Egresos (5,625,300.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (5,075,830.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo17/09/20264,913,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
17/09/2026CBFP000100269982X112900568COSTAS Bruno 120726.41 120726.41 0.00
TOTALES TOTAL 120726.41 120726.41 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: DIEGO FABIAN FERNANDEZ 17/09/2026 08:40:51 PGFP 000100007629X 1,875,300.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 17/09/2026 13:53:57 CJA 000100012879X 3,750,000.00 Patricio
TOTAL 5,625,300.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 17/09/2026 14:04:57 CJA 000100012881X 1,350,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 17/09/2026 14:05:15 CJA 000100012882X 2,400,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 17/09/2026 17:02:54 CJA 000100012885X 234,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 08:16:05 CJA 000100012886X 880,000.00 ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/09/2026 08:22:55 CJA 000100012887X 49,000.00 Patricio
TOTAL 4,913,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
17/09/2026 10:08:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
17/09/2026 10:35:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
17/09/2026 12:05:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
17/09/2026 12:20:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
17/09/2026 13:45:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 3684.4 cancelacion
17/09/2026 13:49:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
17/09/2026 14:03:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 11927.62 cancelacion
17/09/2026 14:21:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
17/09/2026 16:22:00 Matias DESKTOP-I45HDRD $ 47165.16 cancelacion
FC 000300010066B 17/09/2026 10:29:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 17/09/2026 14:23:27 $ 0
FC 000300010074B 17/09/2026 12:55:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 13:47:51 $ 3704.13 cancelacion
FC 000300010074B 17/09/2026 14:43:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 17/09/2026 14:42:50 $ 12831.81 cancelacion
FP 000100290163X 17/09/2026 08:58:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 09:30:27 $ 30060.2 cancelacion
FP 000100290165X 17/09/2026 09:18:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 09:19:57 $ 22258.74 cancelacion
FP 000100290165X 17/09/2026 09:26:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 09:27:52 $ 18430.5 cancelacion
FP 000100290176X 17/09/2026 10:12:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:33:15 $ 231885.67 cancelacion
FP 000100290183X 17/09/2026 10:34:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 17/9/2026 10:35:16 $ 5247.58 cancelacion
FP 000100290189X 17/09/2026 10:39:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 10:39:30 $ 83180.35 cancelacion
FP 000100290189X 17/09/2026 10:41:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 10:40:48 $ 83180.35 cancelacion
FP 000100290189X 17/09/2026 10:42:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:46:30 $ 66687.03 cancelacion
FP 000100290189X 17/09/2026 10:43:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 10:44:03 $ 133730.02 cancelacion
FP 000100290201X 17/09/2026 11:02:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 11:24:18 $ 3928.12 cancelacion
FP 000100290214X 17/09/2026 12:14:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 17/9/2026 12:16:41 $ 501.5 cancelacion
FP 000100290221X 17/09/2026 12:56:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 13:01:17 $ 3797.11 cancelacion
FP 000100290228X 17/09/2026 13:12:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 17/09/2026 13:28:22 $ 0 cancelacion
FP 000100290259X 17/09/2026 16:02:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 16:47:56 $ 8141.36 cancelacion
FP 000100290266X 17/09/2026 16:32:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 17/9/2026 16:33:24 $ 16137.49 cancelacion
FP 000100290273X 17/09/2026 16:53:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 16:54:17 $ 0
NP 000100188216X 17/09/2026 08:04:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 08:21:15 $ 13112.76 cancelacion
NP 000100188216X 17/09/2026 08:21:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 08:22:32 $ 6099.6 cancelacion
NP 000100188217X 17/09/2026 08:44:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 09:16:41 $ 86442.89 cancelacion
NP 000100188218X 17/09/2026 09:18:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 09:22:15 $ 659.4 cancelacion
NP 000100188218X 17/09/2026 09:27:00 Patricio PATO-PC 17/09/2026 09:26:43 $ 11677.09
NP 000100188219X 17/09/2026 09:27:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 09:37:04 $ 11677.09 cancelacion
NP 000100188221X 17/09/2026 09:54:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 09:55:39 $ 11677.09 cancelacion
NP 000100188222X 17/09/2026 10:08:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:13:20 $ 19501.62 cancelacion
NP 000100188222X 17/09/2026 10:14:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:19:54 $ 69348.68 cancelacion
NP 000100188222X 17/09/2026 10:20:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:23:56 $ 15187.15 cancelacion
NP 000100188222X 17/09/2026 10:24:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:24:33 $ 10126 cancelacion
NP 000100188224X 17/09/2026 10:30:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:34:09 $ 306 cancelacion
NP 000100188225X 17/09/2026 10:39:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:39:46 $ 69348.68 cancelacion
NP 000100188225X 17/09/2026 10:48:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 10:59:25 $ 7716.5 cancelacion
NP 000100188228X 17/09/2026 11:52:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 12:01:43 $ 10534.17 cancelacion
NP 000100188228X 17/09/2026 12:02:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 12:18:30 $ 60157.46 cancelacion
NP 000100188229X 17/09/2026 12:20:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 12:45:06 $ 1594.36 cancelacion
NP 000100188229X 17/09/2026 12:52:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 12:54:36 $ 42991.91 cancelacion
NP 000100188229X 17/09/2026 12:55:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 13:35:37 $ 9536.42 cancelacion
NP 000100188231X 17/09/2026 13:51:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 13:52:20 $ 5236.04 cancelacion
NP 000100188231X 17/09/2026 13:52:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 13:56:33 $ 5940.48 cancelacion
NP 000100188231X 17/09/2026 13:57:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 14:11:32 $ 4788.17 cancelacion
NP 000100188232X 17/09/2026 14:21:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 14:29:34 $ 937 cancelacion
NP 000100188233X 17/09/2026 14:53:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 15:10:59 $ 3820.54 cancelacion
NP 000100188238X 17/09/2026 16:27:00 Matias DESKTOP-I45HDRD 17/09/2026 16:54:32 $ 1777.87
RM 000100000013X 17/09/2026 10:29:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 17/09/2026 10:38:56 $ 8000.88 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
17/09/2026 CBFP 000100269982X 112900568 COSTAS Bruno -120,726.41 4-DANLOVIC SRL Patricio
17/09/2026 CBFP 000100269991X 112900634 5HT LA SRL -43,721.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -164447.41 Débitos: 0 Créditos: 164447.41
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
17/09/2026 CBFP 000100269982X 112900568 COSTAS Bruno 120,726.41 0 120,726.41
17/09/2026 CBFP 000100269991X 112900634 5HT LA SRL 43,721.00 0 43,721.00 FP 000100290260X Imp: $43721.58 Vto: 19/09/2026 dias: -2
Totales 164447.41 0 164447.41




Firma Cajero



Firma Encargado