| DEMO ALFANET | Fecha Impresion: 05/08/2026 12:35:00 | Terminal/PC: SERVER-ALFAVB6 |
| Fecha Operativa: 03/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA UNO | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010017 | Caja EF Euros | 0.00 | 3,073.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073.26 | 1 | 1 | 3,073.26 | *** | *** | TOTAL | 0.00 | 3,073.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073.26 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 0.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (0.00) |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010017 | Caja EF Euros | 03/08/2026 | 3,073.26 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 054-Pasteleria | 1 | 21 | $ 17.36 | $ 0.00 | $ 21.00 | ZZZA-Articulo de Prueba | 2 | 21 | $ 2,522.53 | $ 0.00 | $ 3,052.26 |
| TOTAL | 3 | $ 2,539.89 | $ 0.00 | $ 3,073.26 |
| Detalle De Venta por Productos | |||
|---|---|---|---|
| Articulo | Cantidad | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| Total Rubro 054 - Pasteleria (21%) | 1 | $ 17.36 | $ 0.00 |
| Total Rubro ZZZA - Articulo de Prueba (21%) | 2 | $ 2,522.53 | $ 0.00 |
| Control De Ventas por Banda Horaria | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Cantidad Cptes | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 03/08/2026 | CBCT | 999900000037X | 112010001 | Consumidor Final | -3,073.26 | 1-PRINCIPAL - | ALFANET | 03/08/2026 11:47:30 | |
| TOTAL | Dif: -3073.26 | Débitos: 0 | Créditos: 3073.26 |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 111010017 | Caja EF Euros | 3,073.26 | () | 03/08/2026 | CBCT | 999900000037X | 112010001 | Consumidor Final | 3,073.26 | 0 | 3,073.26 |
| Totales | 3073.26 | 0 | 3073.26 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |