DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 28/08/2026 08:17:28 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 27/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 4,391,900.00 0.00 6,360,600.00 1,534,570.00 0.00 9,217,930.00 119,217,930.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 65,406.90 0.00 0.00 65,406.90 1165,406.90
******TOTAL 4,391,900.00 0.00 6,426,006.90 1,534,570.00 0.009,283,336.90*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 4,391,900.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 6,360,600.00
Total Egresos (1,534,570.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (9,217,930.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo27/08/20266,360,600.00 11
2111010006MERCADO PAGO27/08/202665,406.90 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: DIEGO FABIAN FERNANDEZ 27/08/2026 09:27:02 PGFP 000100007612X 1,534,570.00 Patricio
TOTAL 1,534,570.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 09:25:45 CJA 000100012697X 1,389,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 11:14:55 CJA 000100012698X 1,591,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 12:09:33 CJA 000100012699X 1,199,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 13:41:52 CJA 000100012700X 1,006,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 16:51:59 CJA 000100012703X 1,157,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 27/08/2026 17:00:39 CJA 000100012704X 18,600.00 Ventas
TOTAL 6,360,600.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
27/08/2026 08:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 08:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 09:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 09:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 10:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 11:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 12:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 12:57:18 $ 44556.25 cancelacion
27/08/2026 13:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 13:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 13:36:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
27/08/2026 13:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 14:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 14:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 16:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 16:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 16:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
27/08/2026 16:43:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FP 000100287953X 27/08/2026 08:24:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 27/08/2026 08:25:02 $ 37336.3 cancelacion
FP 000100287956X 27/08/2026 08:29:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 08:29:17 $ 39140.2 cancelacion
FP 000100287961X 27/08/2026 08:56:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 08:56:56 $ 6588.4 cancelacion
FP 000100287967X 27/08/2026 09:29:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 27/8/2026 09:29:38 $ 4921.86 cancelacion
FP 000100287975X 27/08/2026 10:05:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 27/08/2026 10:05:12 $ 2768.69 cancelacion
FP 000100287978X 27/08/2026 11:37:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 27/08/2026 11:36:56 $ 59464.89
FP 000100288003X 27/08/2026 11:48:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 27/08/2026 12:17:19 $ 7943.75 cancelacion
FP 000100288015X 27/08/2026 12:57:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 13:07:24 $ 42853.88 cancelacion
FP 000100288017X 27/08/2026 13:02:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 13:19:19 $ 3975 cancelacion
FP 000100288024X 27/08/2026 13:20:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 27/08/2026 13:24:40 $ 15430.53
FP 000100288027X 27/08/2026 13:30:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 27/8/2026 13:31:09 $ 16958.02 cancelacion
FP 000100288031X 27/08/2026 14:06:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 27/08/2026 15:36:26 $ 37725.66 cancelacion
FP 000100288035X 27/08/2026 14:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 14:25:49 $ 150048.72 cancelacion
FP 000100288039X 27/08/2026 14:42:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 14:43:57 $ 59249.25 cancelacion
FP 000100288039X 27/08/2026 14:44:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 14:44:09 $ 65562.75 cancelacion
FP 000100288040X 27/08/2026 14:46:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 14:47:39 $ 81984.36 cancelacion
FP 000100288040X 27/08/2026 14:48:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 27/8/2026 15:05:21 $ 10062.56 cancelacion
FP 000100288040X 27/08/2026 14:48:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/8/2026 15:05:21 $ 10062.56 cancelacion
FP 000100288059X 27/08/2026 16:40:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 27/08/2026 16:41:31 $ 101600
FP 000100288060X 27/08/2026 16:44:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 27/08/2026 16:44:49 $ 19146.72 cancelacion
NP 000100187848X 27/08/2026 08:35:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 08:36:38 $ 5366.33 cancelacion
NP 000100187853X 27/08/2026 09:31:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 09:35:04 $ 43606.01 cancelacion
NP 000100187853X 27/08/2026 09:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 09:38:38 $ 48526.25 cancelacion
NP 000100187853X 27/08/2026 09:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 09:43:30 $ 146568.97 cancelacion
NP 000100187855X 27/08/2026 10:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 10:07:25 $ 8576.94 cancelacion
NP 000100187855X 27/08/2026 10:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 10:25:03 $ 16195.93 cancelacion
NP 000100187857X 27/08/2026 10:46:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 10:52:10 $ 22434.41 cancelacion
NP 000100187858X 27/08/2026 11:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 11:48:25 $ 71374.5 cancelacion
NP 000100187860X 27/08/2026 11:56:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 11:57:58 $ 10252.8 cancelacion
NP 000100187860X 27/08/2026 11:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 12:27:31 $ 46122.39 cancelacion
NP 000100187860X 27/08/2026 12:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 12:14:39 $ 47352.31 cancelacion
NP 000100187862X 27/08/2026 13:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 13:37:07 $ 22311.98 cancelacion
NP 000100187863X 27/08/2026 13:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 14:02:24 $ 10374.97 cancelacion
NP 000100187865X 27/08/2026 14:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 15:31:25 $ 3200.85 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
*** SIN DATOS ***




Firma Cajero



Firma Encargado