| DISTRIBUIDORA WALTER. | Fecha Impresion: 31/08/2026 08:40:09 | Terminal/PC: SERVERDW |
| Fecha Operativa: 29/08/2026 | U.Negocio: 4 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Patricio | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 6,680,380.00 | 0.00 | 8,286,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 14,937,580.00 | 1 | 1 | 14,937,580.00 | *** | *** | TOTAL | 6,680,380.00 | 0.00 | 8,286,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 14,937,580.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 6,680,380.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 8,286,000.00 |
| Total Egresos | (28,800.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (14,937,580.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/08/2026 | 8,286,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Agua x4 | 31/08/2026 08:32:32 | CJA | 000100012727X | 28,800.00 | Patricio |
| TOTAL | 28,800.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 29/08/2026 09:32:06 | CJA | 000100012723X | 1,458,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 29/08/2026 11:09:19 | CJA | 000100012724X | 2,250,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 29/08/2026 12:23:38 | CJA | 000100012725X | 2,478,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 29/08/2026 13:11:37 | CJA | 000100012726X | 2,100,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 8,286,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 29/08/2026 08:03:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | $ 0 cancelacion | ||
| 29/08/2026 09:20:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 09:19:41 $ 9714.75 cancelacion | ||
| 29/08/2026 10:29:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 29/08/2026 11:43:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 29/08/2026 12:37:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | $ 0 cancelacion | ||
| 29/08/2026 12:42:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | $ 0 cancelacion | ||
| 29/08/2026 12:46:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000300009753B | 29/08/2026 12:39:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 12:48:26 $ 3673.56 cancelacion |
| FC | 000300009754B | 29/08/2026 12:47:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 29/08/2026 12:47:31 $ 19775.45 cancelacion |
| FP | 000100288212X | 29/08/2026 09:25:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | 29/8/2026 09:26:05 $ 25495.64 cancelacion |
| FP | 000100288242X | 29/08/2026 10:48:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 29/08/2026 10:48:50 $ 7182 |
| FP | 000100288267X | 29/08/2026 11:59:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 29/08/2026 11:58:47 $ 12372 |
| FP | 000100288268X | 29/08/2026 12:01:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 12:06:25 $ 169643.6408 cancelacion |
| NP | 000100187900X | 29/08/2026 09:34:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 09:37:59 $ 1765.2 cancelacion |
| NP | 000100187900X | 29/08/2026 09:38:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 09:55:30 $ 10282.05 cancelacion |
| NP | 000100187900X | 29/08/2026 09:56:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 10:19:41 $ 90290.8 cancelacion |
| NP | 000100187901X | 29/08/2026 10:24:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 10:35:34 $ 3229.43 cancelacion |
| NP | 000100187901X | 29/08/2026 10:36:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 10:35:55 $ 8066.5 cancelacion |
| NP | 000100187901X | 29/08/2026 10:44:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 10:48:12 $ 1924.65 cancelacion |
| NP | 000100187902X | 29/08/2026 10:51:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 29/08/2026 11:11:11 $ 20827.5 cancelacion |
| TOTAL |
| Control De Ventas por Banda Horaria | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Cantidad Cptes | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Comprobantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio | |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| *** SIN DATOS *** |
Firma Cajero |
Firma Encargado |