| DISTRIBUIDORA WALTER. | Fecha Impresion: 10/08/2026 08:46:29 | Terminal/PC: SERVERDW |
| Fecha Operativa: 08/8/2026 | U.Negocio: 4 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Patricio | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 4,202,150.00 | 0.00 | 5,463,000.00 | 4,045,200.00 | 0.00 | 5,619,950.00 | 1 | 1 | 5,619,950.00 | *** | *** | TOTAL | 4,202,150.00 | 0.00 | 5,463,000.00 | 4,045,200.00 | 0.00 | 5,619,950.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 4,202,150.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 5,463,000.00 |
| Total Egresos | (4,045,200.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (5,619,950.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/08/2026 | 5,463,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Sueldos | 08/08/2026 08:32:24 | CJA | 000100012551X | 1,793,000.00 | Patricio |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: DAVID ARIEL ESPINOSA | 08/08/2026 10:10:09 | PGFP | 000100007599X | 2,252,200.00 | Patricio |
| TOTAL | 4,045,200.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Devolucion prestamo Patricio (colegio) | 08/08/2026 08:32:48 | CJA | 000100012552X | 100,000.00 | Patricio |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 10/08/2026 08:05:38 | CJA | 000100012553X | 900,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 10/08/2026 08:05:54 | CJA | 000100012554X | 60,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 10/08/2026 08:06:08 | CJA | 000100012555X | 600,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 10/08/2026 08:07:26 | CJA | 000100012556X | 3,803,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 5,463,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 08/08/2026 09:55:00 | Ventas | DESKTOP-0EV0SOI | $ 0 cancelacion | ||
| 08/08/2026 10:09:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 415780.98 cancelacion | ||
| 08/08/2026 10:52:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| 08/08/2026 11:48:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100286188X | 08/08/2026 08:21:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 08:22:14 $ 27918.6 cancelacion |
| FP | 000100286188X | 08/08/2026 08:23:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 09:07:58 $ 68433.27 cancelacion |
| FP | 000100286198X | 08/08/2026 09:07:00 | ventas | DESKTOP-8AECSEM | 08/08/2026 09:07:54 $ 12474.82 cancelacion |
| FP | 000100286202X | 08/08/2026 09:32:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 08/08/2026 09:33:03 $ 12304.65 cancelacion |
| FP | 000100286202X | 08/08/2026 09:36:00 | ventas | DESKTOP-NL72BG4 | 08/08/2026 09:36:17 $ 16790.83 cancelacion |
| FP | 000100286217X | 08/08/2026 11:00:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 11:11:55 $ 1170 cancelacion |
| FP | 000100286243X | 08/08/2026 12:01:00 | Ventas | DESKTOP-HBJP4TQ | 08/08/2026 12:01:55 $ 18101.94 |
| FP | 000100286260X | 08/08/2026 12:28:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 12:30:37 $ 1545.23 cancelacion |
| NP | 000100187528X | 08/08/2026 09:58:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 09:58:47 $ 12087 cancelacion |
| NP | 000100187528X | 08/08/2026 09:59:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 10:06:14 $ 8881.44 cancelacion |
| NP | 000100187532X | 08/08/2026 10:50:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 10:51:03 $ 1913.6 cancelacion |
| NP | 000100187538X | 08/08/2026 11:28:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 11:46:39 $ 22500 cancelacion |
| NP | 000100187538X | 08/08/2026 11:47:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 12:13:52 $ 2072.78 cancelacion |
| NP | 000100187540X | 08/08/2026 12:40:00 | matias | DESKTOP-I45HDRD | 08/08/2026 12:39:50 $ 810.36 cancelacion |
| TOTAL |
| Control De Ventas por Banda Horaria | |||
|---|---|---|---|
| Rango | Cantidad Cptes | Valor Venta S/IVA | Valor Venta |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Comprobantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio | |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| *** SIN DATOS *** |
Firma Cajero |
Firma Encargado |