DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 27/08/2026 08:48:54 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 26/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 12,990,200.00 0.00 3,951,700.00 12,550,000.00 0.00 4,391,900.00 114,391,900.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 30,252.08 0.00 -30,252.08 11-30,252.08
******TOTAL 12,990,200.00 0.00 3,951,700.00 12,580,252.08 0.004,361,647.92*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 12,990,200.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 3,951,700.00
Total Egresos (12,550,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (4,391,900.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo26/08/20263,951,700.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 488,491.21 0 1
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 488,491.21
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
26/08/2026CBFP000100268037X112900568COSTAS Bruno 89357.00 89357.00 0.00
TOTALES TOTAL 89357 89357 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
26/08/2026FP000100287902X112010084A INSUMOS 488491.21
TOTALES TOTAL 488491.21
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 26/08/2026 10:53:06 CJA 000100012691X 12,550,000.00 Patricio
TOTAL 12,550,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 26/08/2026 14:54:08 CJA 000100012692X 1,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 26/08/2026 15:34:14 CJA 000100012693X 1,780,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 26/08/2026 16:26:05 CJA 000100012694X 564,100.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 26/08/2026 17:04:42 CJA 000100012695X 607,600.00 Ventas
TOTAL 3,951,700.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
26/08/2026 08:48:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 08:48:13 $ 1204.5 cancelacion
26/08/2026 09:19:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 435575.55 cancelacion
26/08/2026 10:21:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
26/08/2026 11:09:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 11:09:18 $ 39801.45
26/08/2026 11:11:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 71184.96 cancelacion
26/08/2026 13:42:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
26/08/2026 15:22:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI $ 0 cancelacion
26/08/2026 15:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
26/08/2026 16:19:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
FC 000300009685B 26/08/2026 12:11:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 26/08/2026 13:26:24 $ 3327.5 cancelacion
FP 000100287853X 26/08/2026 09:09:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 09:10:53 $ 5093.5 cancelacion
FP 000100287853X 26/08/2026 09:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 09:14:39 $ 83120.24 cancelacion
FP 000100287854X 26/08/2026 09:12:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 26/8/2026 09:13:52 $ 14865.09 cancelacion
FP 000100287855X 26/08/2026 09:14:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 09:14:23 $ 1388.11 cancelacion
FP 000100287870X 26/08/2026 10:10:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 10:10:21 $ 14595.61 cancelacion
FP 000100287870X 26/08/2026 10:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 12:57:06 $ 3233.44 cancelacion
FP 000100287870X 26/08/2026 10:14:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 10:16:06 $ 28722.8
FP 000100287871X 26/08/2026 10:19:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 10:19:34 $ 55200
FP 000100287880X 26/08/2026 11:09:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 11:10:14 $ 78580.8
FP 000100287880X 26/08/2026 11:13:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 11:13:10 $ 1036.36
FP 000100287882X 26/08/2026 11:25:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 11:32:17 $ 14936.09 cancelacion
FP 000100287882X 26/08/2026 11:38:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 11:40:03 $ 5561.04 cancelacion
FP 000100287883X 26/08/2026 11:41:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 11:48:47 $ 43260.74 cancelacion
FP 000100287883X 26/08/2026 11:49:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 11:48:57 $ 21198.8 cancelacion
FP 000100287887X 26/08/2026 12:15:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 12:28:56 $ -3008.26 cancelacion
FP 000100287897X 26/08/2026 13:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 13:03:53 $ 13035 cancelacion
FP 000100287905X 26/08/2026 13:48:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 13:49:34 $ 0
FP 000100287916X 26/08/2026 15:19:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 26/08/2026 16:03:37 $ 660 cancelacion
FP 000100287924X 26/08/2026 14:32:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 14:32:17 $ 24843.5 cancelacion
FP 000100287933X 26/08/2026 15:21:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 15:28:32 $ 0 cancelacion
FP 000100287933X 26/08/2026 15:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 15:26:56 $ 23763 cancelacion
FP 000100287936X 26/08/2026 15:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 15:40:54 $ 5532.12 cancelacion
FP 000100287941X 26/08/2026 15:53:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 26/08/2026 16:10:56 $ 2960.43 cancelacion
FP 000100287944X 26/08/2026 16:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 27/08/2026 07:37:14 $ 91500.39 cancelacion
FP 000100287948X 26/08/2026 16:20:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 16:22:34 $ 32953.14 cancelacion
FP 000100287949X 26/08/2026 16:24:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 16:24:12 $ 32048.64 cancelacion
FP 000100287949X 26/08/2026 16:27:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 16:27:31 $ 15708.31 cancelacion
FP 000100287952X 26/08/2026 16:54:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 26/08/2026 16:55:17 $ 3319.14 cancelacion
FP 000100287952X 26/08/2026 16:57:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 26/08/2026 17:02:13 $ 30413.48 cancelacion
NCFP 000100004539B 26/08/2026 08:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 09:08:23 $ 14595.61 cancelacion
NP 000100187832X 26/08/2026 09:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 10:50:01 $ 286394.91 cancelacion
NP 000100187837X 26/08/2026 11:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 11:06:21 $ 1036.36 cancelacion
NP 000100187837X 26/08/2026 11:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 11:07:42 $ 44084.7 cancelacion
NP 000100187839X 26/08/2026 11:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 12:48:20 $ 201434.2 cancelacion
NP 000100187842X 26/08/2026 13:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 16:25:58 $ 113515.49 cancelacion
NP 000100187845X 26/08/2026 17:06:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 17:07:14 $ 57942.46
NP 000100187846X 26/08/2026 16:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 26/08/2026 17:05:15 $ 62112.78 cancelacion
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
Rango : 26/08/2026 13:17:07 a 26/08/2026 13:59:59 / 13 hs 1 $ 449,620.21 $ 488,491.21
TOTAL 1 $ 449,620.21 $ 488,491.21
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
26/08/2026 CBFP 000100268037X 112900568 COSTAS Bruno -89,357.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
26/08/2026 FP 000100287902X 112010084 A INSUMOS 488,491.21 42-Patricio 4-DANLOVIC SRL Patricio 26/08/2026 13:17:07
TOTAL Dif: 399134.21 Débitos: 488491.21 Créditos: 89357
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
26/08/2026 CBFP 000100268037X 112900568 COSTAS Bruno 89,357.00 0 89,357.00
Totales 89357 0 89357




Firma Cajero



Firma Encargado