DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 25/08/2026 07:53:28 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 24/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 4,240,300.00 0.00 5,800,000.00 821,100.00 0.00 9,219,200.00 119,219,200.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 170,517.00 0.00 -170,517.00 11-170,517.00
2111010098INTERCOMPANY JOSE C PAZ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 -600,000.00 11-600,000.00
******TOTAL 4,240,300.00 0.00 5,800,000.00 1,591,617.00 0.008,448,683.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 4,240,300.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 5,800,000.00
Total Egresos (821,100.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (9,219,200.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo24/08/20265,800,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
24/08/2026CB000100014522X112010117ZELAYA Leonardo Andres 400000.00 400000.00 0.00
24/08/2026CB000100014523X112010117ZELAYA Leonardo Andres 400000.00 400000.00 0.00
24/08/2026CB000100014524X112010265TUZAIN Andres Hernan 330000.00 330000.00 0.00
24/08/2026CB000100014520X112011003BANEGAS Emilce Gabriela 21081.00 21081.00 0.00
24/08/2026CB000100014525X112011240AZZOLINI Marcelo Ariel 154947.00 154947.00 0.00
24/08/2026CB000100014519X112011403HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500000.00 500000.00 0.00
24/08/2026CBFP000100267826X112011588PINEDO Mateo 448347.00 448347.00 0.00
24/08/2026CB000100014521X112011691ALCHIMIO Alberto 81620.00 81620.00 0.00
24/08/2026CB000100014527X112900565CHAZARRETA Andrea Fabiana 172845.00 172845.00 0.00
24/08/2026CB000100014518X112900596ZABALA Franco Manuel 41400.00 41400.00 0.00
TOTALES TOTAL 2550240 2550240 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: SUBOLSAKP 24/08/2026 08:37:30 PGFP 000100007609X 821,100.00 Patricio
TOTAL 821,100.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 24/08/2026 15:39:15 CJA 000100012677X 1,460,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 24/08/2026 15:40:12 CJA 000100012678X 2,540,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 24/08/2026 15:40:30 CJA 000100012679X 1,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 24/08/2026 17:07:26 CJA 000100012681X 800,000.00 Ventas
TOTAL 5,800,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
24/08/2026 08:09:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 11:11:00 Patricio PATO-PC 24/08/2026 11:10:39 $ 1968.75 cancelacion
24/08/2026 11:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 13:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 13:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 13:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 14:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 14:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 14:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 14:43:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 32048.64 cancelacion
24/08/2026 14:48:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 14:48:09 $ 39301.24 cancelacion
24/08/2026 15:50:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
24/08/2026 15:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 16:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
24/08/2026 17:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 17:03:23 $ 501.5 cancelacion
24/08/2026 17:03:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 17:03:23 $ 501.5 cancelacion
FC 000100000000B 24/08/2026 16:15:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 16:16:46 $ 35937.51
FC 000300009662B 24/08/2026 16:05:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 16:08:10 $ 80923.98 cancelacion
FP 000100287634X 24/08/2026 08:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 08:37:29 $ 3064.32 cancelacion
FP 000100287636X 24/08/2026 08:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 09:07:47 $ 645 cancelacion
FP 000100287638X 24/08/2026 08:42:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 08:42:23 $ 5572.28
FP 000100287642X 24/08/2026 08:54:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 08:55:57 $ 37336.17 cancelacion
FP 000100287647X 24/08/2026 09:10:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 10:19:11 $ 111952.97 cancelacion
FP 000100287648X 24/08/2026 09:16:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 09:20:19 $ 9116.94
FP 000100287651X 24/08/2026 09:36:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 09:35:47 $ 2661.12 cancelacion
FP 000100287653X 24/08/2026 09:47:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 09:54:36 $ 573.5 cancelacion
FP 000100287655X 24/08/2026 09:57:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 24/8/2026 09:58:02 $ 42900.48 cancelacion
FP 000100287657X 24/08/2026 10:13:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 10:14:47 $ 34247.02 cancelacion
FP 000100287657X 24/08/2026 10:18:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 10:20:52 $ 9450 cancelacion
FP 000100287657X 24/08/2026 10:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 10:23:22 $ 142668.31 cancelacion
FP 000100287662X 24/08/2026 10:39:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 11:05:44 $ 31801.3 cancelacion
FP 000100287667X 24/08/2026 11:12:00 Ventas PATO-PC 24/08/2026 11:12:47 $ 1758.73 cancelacion
FP 000100287676X 24/08/2026 11:35:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 11:34:50 $ 9216.32 cancelacion
FP 000100287676X 24/08/2026 11:40:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 12:52:55 $ 8821.33 cancelacion
FP 000100287677X 24/08/2026 11:52:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 11:53:33 $ 6332.98
FP 000100287683X 24/08/2026 12:02:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 12:02:32 $ 4011.12 cancelacion
FP 000100287684X 24/08/2026 12:12:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 12:19:16 $ 6355 cancelacion
FP 000100287690X 24/08/2026 12:53:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 12:53:31 $ 9150 cancelacion
FP 000100287690X 24/08/2026 12:54:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 12:53:43 $ 24609.3 cancelacion
FP 000100287690X 24/08/2026 12:57:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 14:07:20 $ 49716.53 cancelacion
FP 000100287691X 24/08/2026 13:08:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 13:11:37 $ 4857.38 cancelacion
FP 000100287693X 24/08/2026 13:28:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 24/8/2026 13:28:30 $ 35437.5 cancelacion
FP 000100287704X 24/08/2026 14:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 14:29:56 $ 23762.92 cancelacion
FP 000100287704X 24/08/2026 14:07:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 14:08:39 $ 15298.5 cancelacion
FP 000100287709X 24/08/2026 14:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 14:47:13 $ 7663.76 cancelacion
FP 000100287709X 24/08/2026 14:37:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 14:37:59 $ 61495.2 cancelacion
FP 000100287709X 24/08/2026 14:41:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 14:41:45 $ 40060.8
FP 000100287709X 24/08/2026 14:46:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 15:45:55 $ 1350.99 cancelacion
FP 000100287710X 24/08/2026 14:48:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 14:48:52 $ 69102.91 cancelacion
FP 000100287710X 24/08/2026 14:52:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 24/08/2026 14:51:42 $ 36470.98 cancelacion
FP 000100287710X 24/08/2026 14:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 15:13:07 $ 5320 cancelacion
FP 000100287716X 24/08/2026 15:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 15:17:38 $ 2556.45 cancelacion
FP 000100287718X 24/08/2026 15:18:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 15:45:35 $ 16045.3 cancelacion
FP 000100287728X 24/08/2026 16:16:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 16:17:34 $ 501.5 cancelacion
FP 000100287730X 24/08/2026 16:10:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 16:10:27 $ 501.5 cancelacion
FP 000100287730X 24/08/2026 16:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 16:20:24 $ 120712.43 cancelacion
FP 000100287732X 24/08/2026 16:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 16:26:14 $ 7435.3 cancelacion
FP 000100287732X 24/08/2026 16:29:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 24/08/2026 16:29:41 $ 12320.99 cancelacion
FP 000100287732X 24/08/2026 16:30:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 24/08/2026 16:34:38 $ 64532.09
NP 000100187786X 24/08/2026 08:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 09:27:03 $ 14141.74 cancelacion
NP 000100187789X 24/08/2026 09:30:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 10:15:43 $ 1088 cancelacion
NP 000100187798X 24/08/2026 12:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 12:34:02 $ 150.57 cancelacion
NP 000100187799X 24/08/2026 13:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 13:01:26 $ 75488.53 cancelacion
NP 000100187799X 24/08/2026 13:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 13:23:25 $ 32060.97 cancelacion
NP 000100187799X 24/08/2026 13:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 13:28:23 $ 85373.52 cancelacion
NP 000100187799X 24/08/2026 14:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 14:14:43 $ 25084.55 cancelacion
NP 000100187799X 24/08/2026 14:15:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 14:18:23 $ 3900.8 cancelacion
NP 000100187801X 24/08/2026 14:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 14:24:17 $ 2332.8 cancelacion
NP 000100187802X 24/08/2026 15:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 15:25:15 $ 544 cancelacion
NP 000100187802X 24/08/2026 15:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 15:30:13 $ 1722.28 cancelacion
NP 000100187803X 24/08/2026 16:05:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 16:05:54 $ 4560 cancelacion
NP 000100187805X 24/08/2026 16:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 24/08/2026 16:21:30 $ 820.8
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
24/08/2026 CB 000100014522X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -400,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014523X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -400,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014519X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014520X 112011003 BANEGAS Emilce Gabriela -21,081.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014524X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -330,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014525X 112011240 AZZOLINI Marcelo Ariel -154,947.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014518X 112900596 ZABALA Franco Manuel -41,400.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014521X 112011691 ALCHIMIO Alberto -81,620.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CB 000100014527X 112900565 CHAZARRETA Andrea Fabiana -172,845.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
24/08/2026 CBFP 000100267826X 112011588 PINEDO Mateo -448,347.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -2550240 Débitos: 0 Créditos: 2550240
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
24/08/2026 CB 000100014518X 112900596 ZABALA Franco Manuel 41,400.00 0 41,400.00 FC 000300009485B Imp: $41482.19 Vto: 15/08/2026 dias: 9
24/08/2026 CB 000100014519X 112011403 HARASEMCHUK Emiliano Gonzalo 500,000.00 0 500,000.00 FC 000300004346A Imp: $532528.58 Vto: 24/08/2026 dias: 0
24/08/2026 CB 000100014520X 112011003 BANEGAS Emilce Gabriela 21,081.00 0 21,081.00 FC 000300009630B Imp: $21081.5 Vto: 24/08/2026 dias: 0
24/08/2026 CB 000100014521X 112011691 ALCHIMIO Alberto 81,620.00 0 81,620.00
24/08/2026 CB 000100014522X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 400,000.00 0 400,000.00
24/08/2026 CB 000100014523X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 400,000.00 0 400,000.00
24/08/2026 CB 000100014524X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 330,000.00 0 330,000.00
24/08/2026 CB 000100014525X 112011240 AZZOLINI Marcelo Ariel 154,947.00 0 154,947.00
24/08/2026 CB 000100014527X 112900565 CHAZARRETA Andrea Fabiana 172,845.00 0 172,845.00 FC 000300004326A Imp: $172844.25 Vto: 16/08/2026 dias: 8
24/08/2026 CBFP 000100267826X 112011588 PINEDO Mateo 448,347.00 0 448,347.00
Totales 2550240 0 2550240




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