DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 20/08/2026 08:02:40 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 19/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 6,513,720.00 0.00 3,528,000.00 650,150.00 0.00 9,391,570.00 119,391,570.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 1,509.00 0.00 -1,509.00 11-1,509.00
******TOTAL 6,513,720.00 0.00 3,528,000.00 651,659.00 0.009,390,061.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 6,513,720.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 3,528,000.00
Total Egresos (650,150.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (9,391,570.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo19/08/20263,528,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
19/08/2026CB000100014502X112010114AGULLEIRO Roberto Antonio 70000.00 70000.00 0.00
19/08/2026CB000100014501X112010206MESQUIDA Eduardo Antonio 254702.00 254702.00 0.00
TOTALES TOTAL 324702 324702 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Edenor Local 19/08/2026 13:24:00 CJA 000100012638X 550,150.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Sueldos-Adelanto Patricio 19/08/2026 17:04:37 CJA 000100012643X 100,000.00 Patricio
TOTAL 650,150.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 19/08/2026 11:33:22 CJA 000100012637X 700,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 19/08/2026 17:00:48 CJA 000100012640X 1,400,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 19/08/2026 17:01:06 CJA 000100012641X 1,310,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 19/08/2026 17:03:23 CJA 000100012642X 118,000.00 Ventas
TOTAL 3,528,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
19/08/2026 09:58:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 10:17:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 10:30:00 ezequiel SERVERDW $ 0 cancelacion
19/08/2026 11:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 12:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 187127.88 cancelacion
19/08/2026 15:36:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 15:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 16:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
19/08/2026 17:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 17:00:48 $ 150 cancelacion
FC 000300009552B 19/08/2026 10:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:12:50 $ 116759.31 cancelacion
FC 000300009558B 19/08/2026 11:34:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:42:09 $ 15572.7 cancelacion
FC 000300009558B 19/08/2026 11:42:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:44:43 $ 105341.6 cancelacion
FC 000300009560B 19/08/2026 11:48:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:49:57 $ 44323.53 cancelacion
FC 000300009561B 19/08/2026 12:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 12:10:23 $ 15032.85 cancelacion
FP 000100287177X 19/08/2026 08:15:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 08:16:47 $ 22782.89 cancelacion
FP 000100287180X 19/08/2026 09:03:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 09:10:24 $ 11917 cancelacion
FP 000100287183X 19/08/2026 09:14:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 09:14:29 $ 7943.75 cancelacion
FP 000100287185X 19/08/2026 09:26:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 19/08/2026 09:27:37 $ 19393.28 cancelacion
FP 000100287190X 19/08/2026 09:39:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 19/08/2026 09:39:12 $ 10293.6 cancelacion
FP 000100287193X 19/08/2026 09:51:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 09:52:29 $ 176042.1 cancelacion
FP 000100287193X 19/08/2026 09:56:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 10:54:15 $ 3445.32 cancelacion
FP 000100287194X 19/08/2026 09:58:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 19/8/2026 09:58:32 $ 75344.96 cancelacion
FP 000100287194X 19/08/2026 10:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 10:04:57 $ 648742.66 cancelacion
FP 000100287214X 19/08/2026 11:48:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 11:48:14 $ 13886.09 cancelacion
FP 000100287221X 19/08/2026 12:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 12:04:45 $ 716.92 cancelacion
FP 000100287221X 19/08/2026 12:03:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 12:44:56 $ 7156.1 cancelacion
FP 000100287226X 19/08/2026 12:15:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 19/08/2026 12:19:35 $ 90291.41 cancelacion
FP 000100287227X 19/08/2026 12:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 12:34:55 $ 52770.88 cancelacion
FP 000100287229X 19/08/2026 12:30:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 19/08/2026 12:32:48 $ 32254.73 cancelacion
FP 000100287230X 19/08/2026 12:33:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 19/08/2026 14:17:20 $ 41467.5
FP 000100287230X 19/08/2026 12:46:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 12:47:15 $ 3315 cancelacion
FP 000100287235X 19/08/2026 13:22:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 19/8/2026 13:21:54 $ 8722.43 cancelacion
FP 000100287238X 19/08/2026 13:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 13:41:36 $ 1136203.78 cancelacion
FP 000100287239X 19/08/2026 13:27:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 19/8/2026 13:31:22 $ 16133 cancelacion
FP 000100287239X 19/08/2026 13:34:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 19/8/2026 13:33:52 $ 13366.65 cancelacion
FP 000100287245X 19/08/2026 14:01:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 19/8/2026 14:03:46 $ 13870.14 cancelacion
FP 000100287254X 19/08/2026 14:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 14:59:01 $ 10912.15 cancelacion
FP 000100287257X 19/08/2026 14:52:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 15:06:03 $ 10919.29 cancelacion
FP 000100287261X 19/08/2026 15:32:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 19/08/2026 15:58:15 $ 14996.29 cancelacion
FP 000100287262X 19/08/2026 15:34:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 19/08/2026 16:46:55 $ 33517.75
NCFP 000100004528B 19/08/2026 12:03:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 19/08/2026 12:04:45 $ 3630 cancelacion
NP 000100187705X 19/08/2026 08:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 09:14:32 $ 64073.6 cancelacion
NP 000100187706X 19/08/2026 09:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 09:57:03 $ 468939.24 cancelacion
NP 000100187706X 19/08/2026 09:25:00 Patricio PATO-PC 19/08/2026 16:28:06 $ 12497.62
NP 000100187706X 19/08/2026 10:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 10:28:47 $ 154420.6 cancelacion
NP 000100187707X 19/08/2026 11:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:21:34 $ 15678.95 cancelacion
NP 000100187708X 19/08/2026 11:33:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 11:43:42 $ 12870 cancelacion
NP 000100187709X 19/08/2026 11:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 12:01:53 $ 51722.55 cancelacion
NP 000100187710X 19/08/2026 12:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 12:19:56 $ 38496.35 cancelacion
NP 000100187711X 19/08/2026 12:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 13:06:25 $ 9150 cancelacion
NP 000100187714X 19/08/2026 13:25:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 13:25:45 $ 37866.4 cancelacion
NP 000100187715X 19/08/2026 13:29:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 13:35:16 $ 61868.69 cancelacion
NP 000100187716X 19/08/2026 13:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 14:23:00 $ 5346.55 cancelacion
NP 000100187717X 19/08/2026 14:38:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 14:48:38 $ 6720.44 cancelacion
NP 000100187717X 19/08/2026 14:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 15:21:17 $ 21824.31 cancelacion
NP 000100187722X 19/08/2026 16:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD 19/08/2026 16:27:48 $ 12750
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
19/08/2026 CB 000100014493X 112010001 Consumidor Final -36,687.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
19/08/2026 CB 000100014500X 112010001 Consumidor Final -6,500.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
19/08/2026 CB 000100014494X 112900253 RAUSCH Laura Ines -110,275.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
19/08/2026 CB 000100014501X 112010206 MESQUIDA Eduardo Antonio -254,702.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
19/08/2026 CB 000100014502X 112010114 AGULLEIRO Roberto Antonio -70,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -478164 Débitos: 0 Créditos: 478164
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
19/08/2026 CB 000100014493X 112010001 Consumidor Final 36,687.00 0 36,687.00 FC 000300009560B Imp: $36687.12 Vto: 19/08/2026 dias: 0
19/08/2026 CB 000100014494X 112900253 RAUSCH Laura Ines 110,275.00 0 110,275.00 FC 000300009561B Imp: $110275.06 Vto: 21/08/2026 dias: -2
19/08/2026 CB 000100014500X 112010001 Consumidor Final 6,500.00 0 6,500.00 FC 000300009570B Imp: $6501.93 Vto: 21/08/2026 dias: -2
19/08/2026 CB 000100014501X 112010206 MESQUIDA Eduardo Antonio 254,702.00 0 254,702.00
19/08/2026 CB 000100014502X 112010114 AGULLEIRO Roberto Antonio 70,000.00 0 70,000.00
Totales 478164 0 478164




Firma Cajero



Firma Encargado