DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 19/08/2026 08:25:41 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 18/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 16,761,650.00 0.00 7,150,000.00 17,397,930.00 0.00 6,513,720.00 116,513,720.00
2111010006MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 462,760.00 0.00 -462,760.00 11-462,760.00
******TOTAL 16,761,650.00 0.00 7,150,000.00 17,860,690.00 0.006,050,960.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 16,761,650.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 7,150,000.00
Total Egresos (17,397,930.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (6,513,720.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo18/08/20267,150,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
18/08/2026CB000100014480X112010001Consumidor Final 14200.00 14200.00 0.00
18/08/2026CB000100014481X112010001Consumidor Final 25994.00 25994.00 0.00
18/08/2026CBFP000100267339X112010014SANCHEZ Hugo Daniel Y NUÑEZ FERNANDEZ Gustavo Germ 339075.00 339075.00 0.00
18/08/2026CB000100014486X112010015COSTAS Pablo 300000.00 300000.00 0.00
18/08/2026CB000100014482X112010117ZELAYA Leonardo Andres 500000.00 500000.00 0.00
18/08/2026CB000100014483X112010117ZELAYA Leonardo Andres 200000.00 200000.00 0.00
18/08/2026CB000100014484X112010994SALASE Alejandro 128000.00 128000.00 0.00
18/08/2026CB000100014489X112900519PUNTO PAPEL Claudio 70000.00 70000.00 0.00
18/08/2026CBFP000100267340X112900561TINA Pasteleria 100000.00 100000.00 0.00
TOTALES TOTAL 1677269 1677269 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 18/08/2026 11:09:46 CJA 000100012629X 16,260,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Prepaga Alberto 18/08/2026 13:27:51 CJA 000100012630X 1,137,930.00 Patricio
TOTAL 17,397,930.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Ingreso pago Medina Alejandro ic PANAMERICANA 18/08/2026 10:25:36 CJA 000100012628X 10,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/08/2026 15:36:08 CJA 000100012631X 1,130,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/08/2026 15:36:22 CJA 000100012632X 1,550,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/08/2026 15:36:42 CJA 000100012633X 1,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/08/2026 15:37:10 CJA 000100012634X 2,286,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 18/08/2026 17:05:47 CJA 000100012635X 1,174,000.00 Ventas
TOTAL 7,150,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
18/08/2026 10:08:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 10:33:00 ventas DESKTOP-8AECSEM $ 0 cancelacion
18/08/2026 10:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 12:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 12:17:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 12:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 13:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 13:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 13:58:32 $ 894.39 cancelacion
18/08/2026 14:37:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 14:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 14:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 15:20:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 $ 0 cancelacion
18/08/2026 16:00:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
18/08/2026 16:50:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
FC 000300009535B 18/08/2026 11:13:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/08/2026 11:13:26 $ 3531.26
FC 000300009546B 18/08/2026 14:45:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 16:05:22 $ 146898.93 cancelacion
FP 000100287047X 18/08/2026 08:17:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 08:35:55 $ 3743.25 cancelacion
FP 000100287066X 18/08/2026 09:16:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 09:43:28 $ 83837.17 cancelacion
FP 000100287068X 18/08/2026 09:40:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 09:42:41 $ 18757.41 cancelacion
FP 000100287068X 18/08/2026 09:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 10:50:24 $ 9945 cancelacion
FP 000100287068X 18/08/2026 10:32:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 10:38:22 $ 3815.56 cancelacion
FP 000100287090X 18/08/2026 11:18:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 11:19:31 $ 193044.5 cancelacion
FP 000100287090X 18/08/2026 11:20:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 11:21:59 $ 6876 cancelacion
FP 000100287090X 18/08/2026 11:23:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 11:25:40 $ 386186.03 cancelacion
FP 000100287090X 18/08/2026 12:37:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 13:29:25 $ 57863.17 cancelacion
FP 000100287117X 18/08/2026 12:46:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/08/2026 12:46:54 $ 645 cancelacion
FP 000100287134X 18/08/2026 13:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 14:45:05 $ 113535.6 cancelacion
FP 000100287136X 18/08/2026 14:53:00 Ventas DESKTOP-HBJP4TQ 18/08/2026 15:27:08 $ 9956.25 cancelacion
FP 000100287147X 18/08/2026 15:49:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 18/08/2026 15:49:40 $ 0 cancelacion
FP 000100287152X 18/08/2026 15:22:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 18/08/2026 15:22:07 $ 8377.77 cancelacion
FP 000100287173X 18/08/2026 16:49:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 16:51:30 $ 689994.09 cancelacion
FP 000100287174X 18/08/2026 16:56:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 18/08/2026 16:56:55 $ 251109.05 cancelacion
NP 000100187680X 18/08/2026 08:55:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 09:00:13 $ 7429.5 cancelacion
NP 000100187682X 18/08/2026 09:32:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 09:33:11 $ 32366.24 cancelacion
NP 000100187685X 18/08/2026 10:09:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 10:10:12 $ 4197.32 cancelacion
NP 000100187685X 18/08/2026 10:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 10:11:40 $ 10862.15 cancelacion
NP 000100187685X 18/08/2026 10:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 10:19:48 $ 26257.67 cancelacion
NP 000100187686X 18/08/2026 10:27:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 10:41:00 $ 1813.44 cancelacion
NP 000100187689X 18/08/2026 11:07:00 ezequiel SERVERDW 18/08/2026 11:07:27 $ 0 cancelacion
NP 000100187689X 18/08/2026 11:15:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 11:54:59 $ 11841.64 cancelacion
NP 000100187694X 18/08/2026 12:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 12:24:53 $ 111128.82 cancelacion
NP 000100187694X 18/08/2026 12:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 12:35:19 $ 0 cancelacion
NP 000100187697X 18/08/2026 13:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 13:53:37 $ 12939.78 cancelacion
NP 000100187697X 18/08/2026 13:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 13:57:07 $ 85254.52 cancelacion
NP 000100187697X 18/08/2026 14:07:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 14:26:28 $ 0 cancelacion
NP 000100187704X 18/08/2026 16:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD 18/08/2026 16:59:41 $ 119292.6
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
18/08/2026 CB 000100014480X 112010001 Consumidor Final -14,200.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014481X 112010001 Consumidor Final -25,994.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014482X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014483X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres -200,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014486X 112010015 COSTAS Pablo -300,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CBFP 000100267339X 112010014 SANCHEZ Hugo Daniel Y NUÑEZ FERNANDEZ Gustavo Germ -339,075.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014484X 112010994 SALASE Alejandro -128,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014487X 112900457 ZARACHO Fabian -120,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CB 000100014489X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio -70,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
18/08/2026 CBFP 000100267340X 112900561 TINA Pasteleria -100,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -1797269 Débitos: 0 Créditos: 1797269
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
18/08/2026 CB 000100014480X 112010001 Consumidor Final 14,200.00 0 14,200.00 FC 000300009521B Imp: $14141.2 Vto: 17/08/2026 dias: 1
18/08/2026 CB 000100014481X 112010001 Consumidor Final 25,994.00 0 25,994.00 FC 000300009523B Imp: $24039.31 Vto: 17/08/2026 dias: 1
18/08/2026 CB 000100014482X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 500,000.00 0 500,000.00
18/08/2026 CB 000100014483X 112010117 ZELAYA Leonardo Andres 200,000.00 0 200,000.00
18/08/2026 CB 000100014484X 112010994 SALASE Alejandro 128,000.00 0 128,000.00
18/08/2026 CB 000100014486X 112010015 COSTAS Pablo 300,000.00 0 300,000.00
18/08/2026 CB 000100014487X 112900457 ZARACHO Fabian 120,000.00 0 120,000.00 FC 000300009536B Imp: $119296.99 Vto: 20/08/2026 dias: -2
18/08/2026 CB 000100014489X 112900519 PUNTO PAPEL Claudio 70,000.00 0 70,000.00
18/08/2026 CBFP 000100267339X 112010014 SANCHEZ Hugo Daniel Y NUÑEZ FERNANDEZ Gustavo Germ 339,075.00 0 339,075.00 FP 000100285752X Imp: $205264.01 Vto: 06/08/2026 dias: 12
FP 000100286630X Imp: $133810.94 Vto: 14/08/2026 dias: 4
18/08/2026 CBFP 000100267340X 112900561 TINA Pasteleria 100,000.00 0 100,000.00
Totales 1797269 0 1797269




Firma Cajero



Firma Encargado