DISTRIBUIDORA WALTER. Fecha Impresion: 21/08/2026 08:04:40 Terminal/PC: SERVERDW
Fecha Operativa: 20/08/2026 U.Negocio: 4 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Patricio Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 9,391,570.00 0.00 5,979,000.00 9,008,070.00 0.00 6,362,500.00 116,362,500.00
******TOTAL 9,391,570.00 0.00 5,979,000.00 9,008,070.00 0.006,362,500.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 9,391,570.00
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 5,979,000.00
Total Egresos (9,008,070.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (6,362,500.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo20/08/20265,979,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
20/08/2026CB000100014506X112010265TUZAIN Andres Hernan 500000.00 500000.00 0.00
TOTALES TOTAL 500000 500000 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago ic PANAMERICANA 20/08/2026 10:15:13 CJA 000100012645X 7,020,000.00 Patricio
111010001 Caja Efectivo Pago: PAPELERA SAMSENG SA 20/08/2026 12:33:49 PGFP 000100007606X 1,988,070.00 Patricio
TOTAL 9,008,070.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 20/08/2026 13:52:47 CJA 000100012646X 300,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 20/08/2026 13:53:01 CJA 000100012647X 1,510,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 20/08/2026 14:20:32 CJA 000100012648X 1,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 20/08/2026 16:51:07 CJA 000100012649X 3,140,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 20/08/2026 17:00:09 CJA 000100012650X 29,000.00 Ventas
TOTAL 5,979,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
20/08/2026 09:19:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 09:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 10:59:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 167096.2 cancelacion
20/08/2026 11:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 11:53:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 11:54:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 12:22:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 12:24:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 12:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 13:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0 cancelacion
20/08/2026 14:15:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 20/08/2026 14:15:15 $ 43420.49
20/08/2026 15:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 15:26:14 $ 156.42 cancelacion
FC 0003 20/08/2026 09:13:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 20/08/2026 09:12:49 $ 0
FC 000300009585B 20/08/2026 14:21:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 15:29:55 $ 94055.68
FP 000100287284X 20/08/2026 08:14:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 08:13:55 $ 2848.98 cancelacion
FP 000100287284X 20/08/2026 08:16:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 08:16:18 $ 11101.8 cancelacion
FP 000100287287X 20/08/2026 08:38:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 08:38:46 $ 916.5 cancelacion
FP 000100287287X 20/08/2026 08:39:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 08:44:39 $ 36327.87 cancelacion
FP 000100287289X 20/08/2026 08:44:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 08:54:04 $ 10912.31 cancelacion
FP 000100287289X 20/08/2026 08:58:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 09:39:57 $ 24966.79 cancelacion
FP 000100287291X 20/08/2026 09:00:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 09:08:12 $ 34534.09 cancelacion
FP 000100287291X 20/08/2026 09:09:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 09:12:17 $ 57581.55 cancelacion
FP 000100287294X 20/08/2026 10:16:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 10:19:02 $ 154754.14 cancelacion
FP 000100287298X 20/08/2026 09:48:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 09:47:51 $ 11041.44 cancelacion
FP 000100287298X 20/08/2026 09:49:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 09:48:53 $ 30301.98 cancelacion
FP 000100287299X 20/08/2026 09:53:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 10:06:48 $ 2464.38 cancelacion
FP 000100287305X 20/08/2026 10:40:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 10:59:00 $ 483.48 cancelacion
FP 000100287306X 20/08/2026 10:47:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 10:47:27 $ 12543.75 cancelacion
FP 000100287306X 20/08/2026 11:07:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 11:07:28 $ 4921.86 cancelacion
FP 000100287313X 20/08/2026 11:16:00 Ventas DESKTOP-6MBJIHS 20/08/2026 12:26:14 $ 103438.41 cancelacion
FP 000100287326X 20/08/2026 12:21:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 12:21:57 $ 2685 cancelacion
FP 000100287335X 20/08/2026 12:41:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 13:08:11 $ 16527.36 cancelacion
FP 000100287335X 20/08/2026 12:46:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 20/08/2026 12:47:28 $ 180203.82 cancelacion
FP 000100287340X 20/08/2026 13:10:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 13:09:58 $ 107477.61 cancelacion
FP 000100287340X 20/08/2026 13:11:00 ventas DESKTOP-NL72BG4 20/08/2026 13:12:07 $ 121046.38 cancelacion
FP 000100287341X 20/08/2026 13:14:00 matias DESKTOP-I45HDRD $ 0
FP 000100287342X 20/08/2026 13:28:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 13:33:55 $ 21746.5 cancelacion
FP 000100287345X 20/08/2026 13:36:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 20/8/2026 13:41:05 $ 0 cancelacion
FP 000100287346X 20/08/2026 13:46:00 Ventas DESKTOP-0EV0SOI 20/8/2026 13:50:44 $ 20458.49 cancelacion
FP 000100287357X 20/08/2026 15:23:00 ventas DESKTOP-8AECSEM 20/08/2026 15:24:21 $ 8208 cancelacion
NP 000100187724X 20/08/2026 08:12:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 08:18:23 $ 2550 cancelacion
NP 000100187725X 20/08/2026 09:01:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 09:01:28 $ 21223.68 cancelacion
NP 000100187725X 20/08/2026 09:01:00 Patricio PATO-PC 20/08/2026 09:01:28 $ 21223.68 cancelacion
NP 000100187725X 20/08/2026 09:02:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 09:02:51 $ 103470.2 cancelacion
NP 000100187728X 20/08/2026 10:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 10:20:02 $ 20212.5 cancelacion
NP 000100187728X 20/08/2026 10:20:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 10:39:19 $ 74198.68 cancelacion
NP 000100187730X 20/08/2026 11:04:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 11:17:13 $ 169750.28 cancelacion
NP 000100187733X 20/08/2026 12:13:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 12:23:06 $ 483.48 cancelacion
NP 000100187737X 20/08/2026 13:26:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 13:29:55 $ 147026.8004 cancelacion
NP 000100187741X 20/08/2026 14:32:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 14:34:32 $ 6207.53 cancelacion
NP 000100187743X 20/08/2026 14:47:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 15:53:56 $ 9310.28 cancelacion
NP 000100187745X 20/08/2026 16:11:00 matias DESKTOP-I45HDRD 20/08/2026 16:45:18 $ 5229.24
TOTAL
 

Control De Ventas por Banda Horaria
Rango Cantidad Cptes Valor Venta S/IVA Valor Venta
*** SIN DATOS ***
Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
20/08/2026 CB 000100014506X 112010265 TUZAIN Andres Hernan -500,000.00 4-DANLOVIC SRL Patricio
TOTAL Dif: -500000 Débitos: 0 Créditos: 500000
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
20/08/2026 CB 000100014506X 112010265 TUZAIN Andres Hernan 500,000.00 0 500,000.00
Totales 500000 0 500000




Firma Cajero



Firma Encargado